Arovella Therapeutics Limited

ASX:ALA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$189.7m

Arovella Therapeutics Valuierung

Ist ALA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ALA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ALA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ALA's PB?
KBV16.9x
BuchwertAU$11.23m
MarktanteilAU$189.66m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ALA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ALA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
LTP LTR Pharma
64.1xn/aAU$188.4m
PER Percheron Therapeutics
8.4x19.8%AU$78.4m
VLS Vita Life Sciences
2.4xn/aAU$116.0m
VIT Vitura Health
1.5xn/aAU$56.4m
ALA Arovella Therapeutics
16.9xn/aAU$189.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ALA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

3 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$25.57m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$10.01m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
ALA 16.9xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies8PB02.85.68.411.214+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ALA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (16.9x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis16.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ALA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%