Botanix Pharmaceuticals Limited

ASX:BOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$581.6m

Botanix Pharmaceuticals Valuierung

Ist BOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOT (A$0.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOT kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BOT's PB?
KBV5.3x
BuchwertAU$108.73m
MarktanteilAU$581.59m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
MYX Mayne Pharma Group
0.8x110.0%AU$363.5m
NUZ Neurizon Therapeutics
9xn/aAU$92.5m
SNT Syntara
13.5x43.7%AU$63.2m
VLS Vita Life Sciences
2.4xn/aAU$117.1m
BOT Botanix Pharmaceuticals
5.3x99.4%AU$581.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

3 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$25.51m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$9.97m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
BOT 5.3xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies8PB02.85.68.411.214+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.3x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BOT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%

AVITA Medical

US$337.6m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

2.3%

1Y

20.4%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

0%

1Y

10.2%