Mesoblast Limited

ASX:MSB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Mesoblast Valuierung

Ist MSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSB (A$1.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$16.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MSB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag114.8x
Unternehmenswert/EBITDA-14.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.1x
IMM Immutep
5.2x18.0%AU$584.1m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
4.1x12.9%AU$741.2m
IMU Imugene
2.2x51.9%AU$424.5m
DXB Dimerix
196.9xn/aAU$354.6m
MSB Mesoblast
1.6x56.7%AU$1.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MSB ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MSB ist aufgrund seines Price-To-Book Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Australian Biotechs Branchendurchschnitt (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSB zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSB PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MSB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.09
AU$1.10
+0.9%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.11
AU$1.10
-0.9%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+126.9%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.31
AU$1.18
+280.6%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.41
AU$1.38
+240.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.38
AU$1.38
+268.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+429.9%
47.8%AU$3.44AU$1.16n/a3
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20n/a3
Aug ’24AU$1.09
AU$3.35
+207.0%
17.2%AU$4.00AU$2.60n/a3
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60n/a3
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+223.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.113
May ’24AU$0.87
AU$3.35
+284.7%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.94
AU$3.35
+254.1%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.94
AU$3.30
+249.2%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.04
AU$2.95
+183.7%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.87
AU$2.90
+233.3%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.312
Dec ’23AU$1.11
AU$2.90
+162.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.412
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.382
Oct ’23AU$0.78
AU$2.90
+271.8%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.392
Sep ’23AU$0.86
AU$2.90
+237.2%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.462
Aug ’23AU$0.87
AU$3.05
+250.6%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.092
Jul ’23AU$0.68
AU$3.05
+348.5%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.142
Jun ’23AU$0.96
AU$3.05
+217.7%
18.0%AU$3.60AU$2.50AU$1.042

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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