Imugene Limited

ASX:IMU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$96.1m

Imugene Valuierung

Ist IMU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IMU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IMU für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IMU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IMU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.9x
VertriebAU$4.40m
MarktanteilAU$96.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IMU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IMU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
CYP Cynata Therapeutics
34x36.66%AU$64.1m
ATH Alterity Therapeutics
18x54.51%AU$97.9m
DXB Dimerix
51.6xn/aAU$288.2m
NOX Noxopharm
9.2xn/aAU$26.0m
IMU Imugene
21.9x92.98%AU$96.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IMU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSL CSL
3.7x4.37%US$57.34b
ARX Aroa Biosurgery
3x14.80%US$153.42m
IMC Immuron
2.5xn/aUS$11.90m
BNO Bionomics
2.4x-5.32%US$9.52m
IMU 21.9xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IMU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.9x) mit dem Australian Biotechs Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.9x
Faires PS Verhältnis46x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IMU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (46x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.33
AU$7.21
+2,118.46%
88.63%AU$13.60AU$0.82n/a2
Nov ’26AU$0.36
AU$7.21
+1,875.34%
88.63%AU$13.60AU$0.82n/a2
Apr ’26AU$1.05
AU$8.16
+674.19%
63.01%AU$15.30AU$3.40n/a3
Mar ’26AU$1.26
AU$8.16
+548.65%
63.01%AU$15.30AU$3.40n/a3
Feb ’26AU$1.22
AU$8.61
+603.70%
67.01%AU$16.66AU$3.40n/a3
Jan ’26AU$1.26
AU$8.61
+584.68%
67.01%AU$16.66AU$3.40n/a3
Dec ’25AU$1.29
AU$10.03
+676.32%
55.52%AU$16.66AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$1.53
AU$10.03
+555.56%
55.52%AU$16.66AU$3.40AU$0.364
Oct ’25AU$1.70
AU$10.03
+490.00%
55.52%AU$16.66AU$3.40AU$0.304
Sep ’25AU$2.11
AU$12.01
+469.89%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.283
Aug ’25AU$1.80
AU$12.01
+566.67%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.253
Jul ’25AU$1.87
AU$12.01
+542.42%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.483
Jun ’25AU$2.28
AU$12.01
+427.36%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.513
May ’25AU$2.86
AU$12.01
+320.63%
41.49%AU$16.66AU$5.10AU$0.823
Apr ’25AU$3.57
AU$11.45
+220.64%
50.43%AU$16.66AU$3.40AU$1.053
Mar ’25AU$4.08
AU$11.90
+191.67%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.263
Feb ’25AU$3.40
AU$11.90
+250.00%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.223
Jan ’25AU$3.74
AU$11.90
+218.18%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.263
Dec ’24AU$3.40
AU$11.90
+250.00%
50.63%AU$16.66AU$3.40AU$1.293
Nov ’24AU$1.43
AU$12.47
+773.02%
52.19%AU$18.36AU$3.40AU$1.533
AU$7.21
Fair Value
95.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 21:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Imugene Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterBell Potter
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Dennis HulmeEdison Investment Research