ARN Media Limited

CHIA:A1N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$198.8m

ARN Media Valuierung

Ist A1N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A1N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.54
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: A1N (A$0.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A1N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A1N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A1N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A1N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A1N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A1N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebAU$336.49m
MarktanteilAU$198.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A1N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A1N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.9%AU$243.1m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$149.9m
SEG Sports Entertainment Group
0.5xn/aAU$61.0m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.2%AU$2.0b
A1N ARN Media
0.6x5.7%AU$198.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A1N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A1N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

113 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A1N 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies138PS012345+
113 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A1N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Media (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A1N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A1N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A1N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A1N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.63
AU$0.66
+5.1%
20.6%AU$0.90AU$0.50n/a5
Feb ’26AU$0.67
AU$0.65
-2.3%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.71
AU$0.65
-8.8%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80AU$0.677
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80AU$0.697
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.14
AU$1.62
+42.7%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.66
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 22:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ARN Media Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark McDonnellAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited