Nine Entertainment Co. Holdings Limited

ASX:NEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

Nine Entertainment Holdings Valuierung

Ist NEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEC (A$1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NEC's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisAU$110.90m
MarktanteilAU$2.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
DHG Domain Holdings Australia
41.4x14.5%AU$1.8b
OML oOh!media
19.3x16.0%AU$657.3m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
NEC Nine Entertainment Holdings
18.3x17.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEC 18.3xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies71PE01224364860+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Australian Media Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.28
AU$1.59
+24.5%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.16
AU$1.77
+52.3%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.4%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.33
AU$1.84
+39.0%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.45
AU$1.98
+36.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.4%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.6%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.3%
15.1%AU$2.70AU$1.63n/a11
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65n/a11
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.4%
14.6%AU$2.70AU$1.59n/a11
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90n/a10
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95n/a10
Dec ’24AU$1.90
AU$2.24
+17.9%
10.3%AU$2.80AU$1.95n/a11
Nov ’24AU$1.86
AU$2.34
+25.9%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1611
Oct ’24AU$2.05
AU$2.34
+14.2%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3311
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4511
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.6%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+32.1%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.05
AU$2.57
+25.4%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
Apr ’24AU$1.97
AU$2.56
+30.0%
15.7%AU$3.21AU$1.84AU$1.7112
Mar ’24AU$1.90
AU$2.60
+37.1%
16.8%AU$3.21AU$1.84AU$1.6812
Feb ’24AU$2.04
AU$2.68
+31.3%
17.4%AU$3.49AU$1.96AU$1.9312
Jan ’24AU$1.84
AU$2.66
+44.8%
15.0%AU$3.20AU$1.91AU$2.0211
Dec ’23AU$2.17
AU$2.76
+27.2%
16.5%AU$3.50AU$1.91AU$1.9011
Nov ’23AU$2.12
AU$2.89
+36.5%
15.7%AU$3.50AU$2.03AU$1.8611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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