Seven West Media Limited

ASX:SWM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$250.7m

Seven West Media Valuierung

Ist SWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWM (A$0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWM's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisAU$45.30m
MarktanteilAU$250.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
NEC Nine Entertainment Holdings
18.3x17.1%AU$2.0b
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.3x16.0%AU$657.3m
GTN GTN
15.2x34.3%AU$86.2m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Media?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SWM 5.5xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies71PE01224364860+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Media (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.17
AU$0.19
+13.1%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.6%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.4%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.7%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.8%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.6%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.1%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.0%
33.9%AU$0.69AU$0.26n/a11
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.5%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.2%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.8%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+39.7%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.46
AU$0.58
+26.7%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+46.2%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+38.0%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511
Nov ’23AU$0.48
AU$0.62
+28.4%
25.6%AU$0.90AU$0.42AU$0.2711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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