Ten Sixty Four Limited

CHIA:X64 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$129.9m

Ten Sixty Four Valuierung

Ist X64 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von X64, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: X64 (A$0.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: X64 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von X64 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da X64 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für X64. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von X64 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist X64's PE?
PE-Verhältnis30.6x
ErgebnisUS$2.82m
MarktanteilUS$86.38m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von X64 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für X64 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
RND Rand Mining
16.2xn/aAU$107.8m
BCN Beacon Minerals
8.6xn/aAU$78.9m
ALK Alkane Resources
17.6x36.3%AU$311.6m
TBR Tribune Resources
59.7xn/aAU$258.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: X64 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von X64 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
X64 30.6xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: X64 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.6x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von X64 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

X64 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von X64 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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