Wagners Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WGN (A$1.38) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.67) gehandelt.

Ist WGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WGN (A$1.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WGN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WGN's PE?
PE-Verhältnis	25x
Ergebnis	AU$10.28m
Marktanteil	AU$257.04m

WGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.7x
ALK Alkane Resources	16.9x	36.3%	AU$305.6m
JHX James Hardie Industries	36.6x	17.8%	AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group	11.4x	n/a	AU$182.5m
PGH Pact Group Holdings	73.7x	n/a	AU$278.9m
WGN Wagners Holding	25x	18.5%	AU$257.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25x
Faires PE Verhältnis	16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.38	AU$1.27 -8.0%	22.0%	AU$1.55	AU$0.99	n/a	2
Nov ’25	AU$1.32	AU$1.12 -14.8%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.12 +31.0%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.12 +26.6%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.12 +20.4%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
May ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$0.61	AU$1.12 +82.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.96	2
Mar ’24	AU$0.57	AU$0.96 +69.0%	46.8%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.91	3
Feb ’24	AU$0.73	AU$1.11 +51.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.90	3
Jan ’24	AU$0.80	AU$1.11 +39.2%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$1.01	3
Dec ’23	AU$0.77	AU$1.11 +44.7%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.82	3
Nov ’23	AU$0.76	AU$1.11 +45.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.92	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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