Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$219.3m

Sayona Mining Valuierung

Ist SYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SYA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebAU$204.43m
MarktanteilAU$219.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
CXO Core Lithium
3x-17.1%AU$154.3m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
PLL Piedmont Lithium
1.5x22.6%AU$241.4m
EQR EQ Resources
1.8xn/aAU$101.5m
SYA Sayona Mining
1.1x7.2%AU$219.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SYA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert55.0x6.0%
SYA Sayona Mining
 1.1x7.2%US$140.25m
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$123.54b
FMG Fortescue
1.9x-3.6%US$30.51b
SYA 1.1xBranchendurchschnittswert 55.0xNo. of Companies119PS020406080100+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert55.0x11.9%
SYA Sayona Mining
 1.1xn/aUS$140.25m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SYA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (55x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SYA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.018
AU$0.043
+129.7%
5.9%AU$0.045AU$0.04n/a2
Apr ’26AU$0.018
AU$0.043
+142.9%
5.9%AU$0.045AU$0.04n/a2
Dec ’25AU$0.032
AU$0.08
+154.0%
50.0%AU$0.12AU$0.04n/a2
Nov ’25AU$0.033
AU$0.062
+86.9%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.034
AU$0.075
+123.9%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.03
AU$0.08
+162.3%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.043
AU$0.083
+93.8%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.033
AU$0.083
+156.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.038
AU$0.083
+116.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04AU$0.0183
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04AU$0.0213
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+159.7%
71.2%AU$0.20AU$0.04AU$0.0233
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09AU$0.0273
Dec ’24AU$0.063
AU$0.20
+214.7%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0323
Nov ’24AU$0.071
AU$0.20
+175.1%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0333
Oct ’24AU$0.092
AU$0.23
+150.0%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0343
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+77.0%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.032
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0432
Apr ’24AU$0.18
AU$0.29
+56.8%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.041
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 07:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sayona Mining Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research