Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$360.3m

Sayona Mining Valuierung

Ist SYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SYA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SYA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebAU$200.87m
MarktanteilAU$360.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$190.0m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$139.0m
SYA Sayona Mining
1.8x5.1%AU$360.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SYA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x2.6%
SYA Sayona Mining
 1.8x5.1%US$234.35m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
SYA 1.8xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x10.6%
SYA Sayona Mining
 1.8xn/aUS$234.35m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SYA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis16.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SYA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.035
AU$0.08
+131.9%
50.0%AU$0.12AU$0.04n/a2
Nov ’25AU$0.033
AU$0.062
+86.9%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.034
AU$0.075
+123.9%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.03
AU$0.08
+162.3%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.043
AU$0.083
+93.8%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.033
AU$0.083
+156.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.038
AU$0.083
+116.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+159.7%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.063
AU$0.20
+214.7%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.071
AU$0.20
+175.1%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0333
Oct ’24AU$0.092
AU$0.23
+150.0%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0343
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+77.0%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.032
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0432
Apr ’24AU$0.18
AU$0.29
+56.8%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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