Core Lithium Ltd

ASX:CXO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$143.6m

Core Lithium Valuierung

Ist CXO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CXO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CXO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CXO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CXO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CXO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CXO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CXO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CXO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebAU$52.28m
MarktanteilAU$143.58m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CXO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CXO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
EQR EQ Resources
1.8xn/aAU$101.5m
SYA Sayona Mining
1x4.6%AU$207.8m
XAM Xanadu Mines
40.2x-150.1%AU$109.0m
PLL Piedmont Lithium
1.5x22.6%AU$241.4m
CXO Core Lithium
2.8x-17.1%AU$147.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CXO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CXO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

119 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert53.7x6.4%
CXO Core Lithium
 2.8x-17.1%US$94.77m
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$122.71b
FMG Fortescue
1.9x-3.6%US$30.27b
CXO 2.8xBranchendurchschnittswert 53.7xNo. of Companies119PS020406080100+
119 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert53.7x12.5%
CXO Core Lithium
 2.8x67.7%US$94.77m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CXO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (53.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CXO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CXO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis0.08x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CXO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CXO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.069
AU$0.086
+24.6%
14.0%AU$0.10AU$0.07n/a5
Apr ’26AU$0.075
AU$0.086
+14.7%
14.0%AU$0.10AU$0.07n/a5
Mar ’26AU$0.087
AU$0.092
+5.4%
14.7%AU$0.11AU$0.07n/a6
Feb ’26AU$0.089
AU$0.091
+2.3%
15.9%AU$0.11AU$0.066n/a6
Jan ’26AU$0.089
AU$0.093
+4.2%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.091
AU$0.093
+1.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.094
AU$0.097
+2.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06AU$0.0758
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06AU$0.0878
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10AU$0.0899
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10AU$0.08910
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25AU$0.09110
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0948
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.086
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/23 16:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Core Lithium Ltd wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited