Core Lithium Vergangene Ertragsentwicklung
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Die Gewinne von Core Lithium sind mit einer durchschnittlichen Jahresrate von -38.1% zurückgegangen, während die Gewinne der Branche Metals and Mining um 15.2% pro Jahr wuchsen. Die Umsätze sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 32.1%.
Wichtige Informationen
-38.12%
Wachstumsrate der Gewinne
-34.25%
EPS-Wachstumsrate
| Metals and Mining Wachstum der Industrie | 22.33% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 32.11% |
| Eigenkapitalrendite | -9.56% |
| Netto-Marge | 1,052.58% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 31 Dec 2025 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
CXO: Higher P/E And Tighter Margins Will Shape Restart Execution Outcomes
Analysts have adjusted their price target on Core Lithium to reflect a higher implied future P/E of about 36.8x and a lower projected profit margin of around 11.8%, indicating a more cautious earnings outlook, while their fair value estimate of A$0.31 per share remains unchanged. Analyst Commentary Recent research on Core Lithium points to a mixed but informative set of views that can help you think about the current valuation and execution risks.CXO: Future Restart Progress And Execution Risks Will Constrain Returns
The Core Lithium analyst price target has shifted to A$0.31 from A$0.29. Analysts point to updated assumptions on long term revenue growth, profit margins, a slightly higher discount rate, and a lower future P/E multiple as the key drivers of the change.CXO: Future Project Delivery And Restart Progress Will Support Returns
Analysts have held their Core Lithium fair value estimate steady at A$0.29 per share, with only marginal model tweaks to the discount rate and future P/E assumptions. This reflects a view that the stock's current setup still offers a similar balance of risk and potential reward as before.CXO: Lower Risk Assumptions And Higher P/E Will Support Future Returns
Analysts have lifted the Core Lithium fair value estimate from A$0.26 to about A$0.29, reflecting updated assumptions on discount rates, forecasts of significant revenue growth, tighter profit margins and a higher future P/E multiple. Analyst Commentary Recent valuation work on Core Lithium sits against a backdrop of busy research activity in other materials names, where analysts have been actively adjusting ratings and price targets in response to share price moves and changing risk assessments.CXO: Higher Discount Rate And Margin Assumptions Will Shape Future Earnings Profile
Narrative Update on Core Lithium Analysts have lifted their fair value estimate for Core Lithium from about A$0.09 to A$0.26, citing updated assumptions around a higher projected revenue growth rate, a slightly higher discount rate, a stronger profit margin outlook, and a modestly higher future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on building materials groups such as Cemex highlights how quickly sentiment can swing when forecasts, price targets, or ratings move, and that is a useful reference point for anyone looking at Core Lithium.BP33, Shoobridge And Blackbeard Drilling Will Improve Lithium Extraction
Core Lithium’s fair value estimate has declined, as a significant drop in its future P/E multiple more than offsets a modest improvement in expected profit margins, leading consensus analyst price targets down from A$0.108 to A$0.093. What's in the News Core Lithium completed a follow-on equity offering, raising AUD 50 million by issuing 476,190,476 ordinary shares at AUD 0.105 per share with a small discount, including a subsequent direct listing.Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Core Lithium Ltd (ASX:CXO) Revenue Forecasts
Celebrations may be in order for Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ) shareholders, with the analysts delivering a significant...
BP33, Shoobridge And Blackbeard Drilling Will Improve Lithium Extraction
Optimizing BP33 and enhancing processing efficiencies may boost future revenue and earnings through improved recoveries and reduced operating costs.These Analysts Just Made An Incredible Downgrade To Their Core Lithium Ltd (ASX:CXO) EPS Forecasts
Today is shaping up negative for Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ) shareholders, with the analysts delivering a substantial...Core Lithium Ltd's (ASX:CXO) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Those holding Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ) shares would be relieved that the share price has rebounded 28% in the last...Core Lithium Ltd (ASX:CXO) Surges 38% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement
Despite an already strong run, Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ) shares have been powering on, with a gain of 38% in the...Will Core Lithium (ASX:CXO) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...Calculating The Fair Value Of Core Lithium Ltd (ASX:CXO)
Key Insights The projected fair value for Core Lithium is AU$0.092 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Core...Returns Are Gaining Momentum At Core Lithium (ASX:CXO)
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Core Lithium Ltd (ASX:CXO) Estimates
The latest analyst coverage could presage a bad day for Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ), with the analysts making...New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Core Lithium Ltd (ASX:CXO)
Core Lithium Ltd ( ASX:CXO ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making substantial...Why Core Lithium's (ASX:CXO) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem
Following the release of a positive earnings report recently, Core Lithium Ltd's ( ASX:CXO ) stock performed well...Is Core Lithium (ASX:CXO) In A Good Position To Invest In Growth?
Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...Calculating The Fair Value Of Core Lithium Ltd (ASX:CXO)
Key Insights The projected fair value for Core Lithium is AU$0.93 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Core...An Intrinsic Calculation For Core Lithium Ltd (ASX:CXO) Suggests It's 34% Undervalued
Key Insights Core Lithium's estimated fair value is AU$1.40 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Core Lithium's...Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Core Lithium Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | -2 | -25 | 32 | 0 |
| 30 Sep 25 | -2 | -24 | 32 | 0 |
| 30 Jun 25 | -2 | -23 | 33 | 0 |
| 31 Mar 25 | 27 | -40 | 41 | 0 |
| 31 Dec 24 | 55 | -57 | 38 | 0 |
| 30 Sep 24 | 122 | -132 | 36 | 0 |
| 30 Jun 24 | 189 | -207 | 34 | 0 |
| 31 Mar 24 | 187 | -177 | 30 | 0 |
| 31 Dec 23 | 185 | -148 | 26 | 0 |
| 30 Sep 23 | 118 | -68 | 23 | 0 |
| 30 Jun 23 | 51 | 11 | 21 | 0 |
| 31 Mar 23 | 25 | -1 | 18 | 0 |
| 31 Dec 22 | 0 | -13 | 15 | 0 |
| 30 Sep 22 | 0 | -10 | 11 | 0 |
| 30 Jun 22 | 0 | -7 | 8 | 0 |
| 31 Mar 22 | 0 | -6 | 5 | 0 |
| 31 Dec 21 | 0 | -5 | 3 | 0 |
| 30 Sep 21 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| 30 Jun 21 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 31 Mar 21 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 31 Dec 20 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| 30 Sep 20 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| 30 Jun 20 | 0 | -4 | 2 | 0 |
| 31 Mar 20 | 0 | -4 | 1 | 0 |
| 31 Dec 19 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| 30 Sep 19 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| 30 Jun 19 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Mar 19 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Dec 18 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Sep 18 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Jun 18 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Mar 18 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Dec 17 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Sep 17 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Jun 17 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Mar 17 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Dec 16 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Sep 16 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Jun 16 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 31 Mar 16 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 31 Dec 15 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Sep 15 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| 30 Jun 15 | 0 | -1 | 1 | 0 |
Qualität der Erträge: CXO ist derzeit unrentabel.
Wachsende Gewinnspanne: CXO ist derzeit unrentabel.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: CXO ist unrentabel, und die Verluste haben in den letzten 5 Jahren mit einer Rate von 38.1% pro Jahr zugenommen.
Beschleunigtes Wachstum: Das Gewinnwachstum des letzten Jahres kann nicht mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von CXO verglichen werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
Erträge im Vergleich zur Industrie: CXO ist unrentabel, was einen Vergleich des Gewinnwachstums des letzten Jahres mit der Branche Metals and Mining (59.9%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: CXO hat eine negative Eigenkapitalrendite (-9.56%), da es derzeit unrentabel ist.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/21 16:58 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/21 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Core Lithium Ltd wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Taylor Guyot | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Richard Knights | Barrenjoey Markets Pty Limited |