Stanmore Resources Limited

CHIA:SMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.8b

Stanmore Resources Valuierung

Ist SMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMR (A$3.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMR's PE?
PE-Verhältnis6.7x
ErgebnisUS$268.40m
MarktanteilUS$1.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
26.5x23.0%AU$946.2m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
SMR 6.7xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.05
AU$3.83
+25.4%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.8%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.4%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.8%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.7%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.0%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.67
AU$4.15
+13.1%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.272
Sep ’24AU$2.95
AU$4.00
+35.6%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.032
Aug ’24AU$2.86
AU$4.37
+53.2%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.682
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.732
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.272
May ’24AU$3.08
AU$4.68
+51.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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