St Barbara Limited

CHIA:SBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$312.4m

St Barbara Valuierung

Ist SBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SBM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SBM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SBM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebAU$223.60m
MarktanteilAU$312.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
TBR Tribune Resources
2.4xn/aAU$258.7m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
RND Rand Mining
3.1xn/aAU$107.8m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$312.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x2.6%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$203.04m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
SBM 1.4xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x10.6%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$203.04m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SBM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.34
AU$0.43
+23.7%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.3%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.0%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.4%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.2%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.4%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.4%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.8%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.7%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.3%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.5%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.0%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.68
AU$0.77
+13.2%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+35.1%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.0%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+32.7%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+65.6%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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