Resolute Mining Limited

CHIA:RSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$883.6m

Resolute Mining Valuierung

Ist RSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSG (A$0.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSG's PE?
PE-Verhältnis45.3x
ErgebnisUS$12.68m
MarktanteilUS$574.11m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
47.4x38.8%AU$1.3b
ALK Alkane Resources
16.3x36.3%AU$287.4m
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$883.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
RSG 45.3xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.3x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.41
AU$0.66
+59.5%
18.2%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.8%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.3%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.9%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.1%
40.1%AU$1.15AU$0.37n/a5
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37n/a5
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.4%
32.7%AU$0.95AU$0.35n/a5
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+51.1%
32.5%AU$0.95AU$0.35n/a6
Nov ’24AU$0.37
AU$0.65
+76.6%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.35
AU$0.68
+96.2%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+87.5%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.676
Aug ’24AU$0.37
AU$0.68
+82.4%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.0%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+45.1%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+41.5%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Feb ’24AU$0.27
AU$0.57
+110.4%
40.1%AU$0.99AU$0.33AU$0.415
Jan ’24AU$0.21
AU$0.61
+192.1%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.453
Dec ’23AU$0.18
AU$0.61
+245.5%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.433
Nov ’23AU$0.20
AU$0.62
+213.9%
40.0%AU$0.99AU$0.29AU$0.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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