Orica Limited

CHIA:ORI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.9b

Orica Valuierung

Ist ORI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORI (A$18.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$35.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORI's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisAU$524.60m
MarktanteilAU$8.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
EVN Evolution Mining
23.1x9.4%AU$9.7b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
MIN Mineral Resources
54.4x39.6%AU$6.8b
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
ORI Orica
17x8.4%AU$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORI 17.0xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies177PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Chemicals (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$18.42
AU$20.61
+11.9%
7.1%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.7%
6.2%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.2%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+11.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.3%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.5%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.6%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.1%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.7%
8.3%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
Oct ’24AU$15.65
AU$17.67
+12.9%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0114
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.82
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1514
Jul ’24AU$14.89
AU$17.51
+17.6%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6514
Jun ’24AU$15.21
AU$17.51
+15.2%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3314
May ’24AU$16.40
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.1913
Mar ’24AU$16.25
AU$16.47
+1.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9813
Feb ’24AU$14.84
AU$16.47
+11.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1213
Jan ’24AU$15.11
AU$16.47
+9.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.80
AU$16.31
+10.2%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5513
Nov ’23AU$14.19
AU$16.10
+13.5%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.3513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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