Nufarm Limited

CHIA:NUF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.4b

Nufarm Valuierung

Ist NUF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUF (A$3.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NUF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NUF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebAU$3.35b
MarktanteilAU$1.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NUF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NUF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
CRN Coronado Global Resources
0.3x2.6%AU$1.3b
WAF West African Resources
2.4x42.1%AU$1.7b
TGH Terragen Holdings
6.7xn/aAU$14.4m
NUF Nufarm
0.4x7.6%AU$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NUF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x10.6%
NUF Nufarm
 0.4x7.6%US$855.49m
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.13b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%US$3.42b
NUF 0.4xBranchendurchschnittswert 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x32.7%
NUF Nufarm
 0.4x66.1%US$855.49m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NUF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NUF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.57
AU$4.86
+36.1%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Dec ’25AU$3.80
AU$4.86
+28.0%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+24.0%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.98
AU$4.84
+21.6%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.68
AU$5.78
+23.5%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.45
AU$5.78
+29.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.5%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.82
AU$6.00
+3.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.23
AU$5.96
+14.0%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90AU$3.8013
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.76
AU$6.20
+30.3%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.7%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9812
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6811
Jul ’24AU$5.11
AU$6.91
+35.3%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.43
AU$6.82
+25.6%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4512
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8212
Feb ’24AU$5.82
AU$6.75
+16.0%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.16
AU$6.74
+9.5%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2312
Dec ’23AU$6.12
AU$6.70
+9.6%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nufarm Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen WilderAlliance Global Partners
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter