Nufarm Limited

CHIA:NUF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Nufarm Valuierung

Ist NUF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: NUF (A$2.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NUF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NUF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebAU$3.35b
MarktanteilAU$1.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NUF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NUF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
CP8 Canadian Phosphate
27.1xn/aAU$62.4m
RLF RLF AgTech
1xn/aAU$22.6m
WGN Wagners Holding
2x10.19%AU$960.7m
GNG GR Engineering Services
2.3x12.53%AU$982.6m
NUF Nufarm
0.3x5.32%AU$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NUF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x6.0%
NUF Nufarm
 0.3x5.32%US$792.69m
ORI Orica
1.3x2.44%US$7.54b
DNL Dyno Nobel
1.7x-2.74%US$4.72b
NUF 0.3xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies13PS01632486480+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x29.7%
NUF Nufarm
 0.3x111.36%US$792.69m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NUF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NUF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.99
AU$3.48
+16.22%
10.12%AU$4.15AU$2.95n/a8
May ’27AU$2.50
AU$3.16
+26.31%
16.32%AU$4.05AU$2.55n/a8
Apr ’27AU$2.07
AU$3.04
+47.02%
12.91%AU$3.60AU$2.55n/a7
Mar ’27AU$2.06
AU$3.09
+49.95%
13.17%AU$3.60AU$2.55n/a6
Feb ’27AU$2.37
AU$3.04
+28.41%
12.91%AU$3.60AU$2.55n/a7
Jan ’27AU$2.35
AU$2.99
+27.32%
15.60%AU$3.60AU$2.22n/a7
Dec ’26AU$2.47
AU$2.99
+21.13%
15.60%AU$3.60AU$2.22n/a7
Nov ’26AU$2.09
AU$3.03
+45.16%
25.97%AU$4.40AU$2.07n/a8
Oct ’26AU$2.27
AU$3.10
+36.56%
24.72%AU$4.40AU$2.07n/a8
Sep ’26AU$2.45
AU$3.64
+48.72%
46.17%AU$7.70AU$2.07n/a8
Aug ’26AU$2.54
AU$3.70
+45.62%
44.76%AU$7.70AU$1.96n/a8
Jul ’26AU$2.42
AU$3.60
+48.71%
44.07%AU$7.70AU$1.96n/a9
Jun ’26AU$2.39
AU$3.60
+50.58%
44.07%AU$7.70AU$1.96n/a9
May ’26AU$3.87
AU$4.66
+20.48%
21.22%AU$7.70AU$3.75AU$2.5012
Apr ’26AU$3.98
AU$4.66
+17.15%
21.22%AU$7.70AU$3.75AU$2.0712
Mar ’26AU$3.79
AU$4.63
+22.14%
21.45%AU$7.70AU$3.75AU$2.0612
Feb ’26AU$3.65
AU$4.86
+33.11%
25.49%AU$7.70AU$3.75AU$2.3713
Jan ’26AU$3.55
AU$4.86
+36.86%
25.49%AU$7.70AU$3.75AU$2.3513
Dec ’25AU$3.80
AU$4.86
+28.03%
25.49%AU$7.70AU$3.75AU$2.4713
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+24.03%
26.31%AU$7.70AU$3.65AU$2.0913
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.48%
26.25%AU$7.70AU$3.65AU$2.2713
Sep ’25AU$3.98
AU$4.84
+21.61%
26.25%AU$7.70AU$3.65AU$2.4513
Aug ’25AU$4.68
AU$5.78
+23.53%
16.91%AU$7.70AU$4.80AU$2.5413
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.95%
16.91%AU$7.70AU$4.80AU$2.4213
Jun ’25AU$4.45
AU$5.78
+29.91%
16.91%AU$7.70AU$4.80AU$2.3913
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.46%
12.71%AU$7.70AU$5.00AU$3.8713
AU$3.48
Fair Value
16.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/28 15:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/28 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nufarm Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen WilderAlliance Global Partners
Jonathan SnapeBell Potter
Reinhardt van der WaltBofA Global Research