Nufarm Limited

CHIA:NUF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.6b

Nufarm Valuierung

Ist NUF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUF (A$4.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NUF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NUF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebAU$3.35b
MarktanteilAU$1.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NUF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NUF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
TGH Terragen Holdings
6.9xn/aAU$14.8m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NUF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x9.9%
NUF Nufarm
 0.5x7.6%US$1.03b
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.79b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.91b
NUF 0.5xBranchendurchschnittswert 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.8x34.4%
NUF Nufarm
 0.5x66.1%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NUF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NUF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.17
AU$4.86
+16.5%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+24.0%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.98
AU$4.84
+21.6%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.68
AU$5.78
+23.5%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.45
AU$5.78
+29.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.5%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.82
AU$6.00
+3.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.23
AU$5.96
+14.0%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.76
AU$6.20
+30.3%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.7%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9812
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6811
Jul ’24AU$5.11
AU$6.91
+35.3%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.43
AU$6.82
+25.6%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4512
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8212
Feb ’24AU$5.82
AU$6.75
+16.0%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.16
AU$6.74
+9.5%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2312
Dec ’23AU$6.12
AU$6.70
+9.6%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712
Nov ’23AU$5.70
AU$6.57
+15.3%
8.4%AU$7.40AU$5.58AU$4.3711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%