Northern Star Resources Limited

CHIA:NST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.2b

Northern Star Resources Valuierung

Ist NST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NST (A$17.47) is trading below our estimate of fair value (A$29.93)

Deutlich unter dem Marktwert: NST is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NST zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA9.7x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
24.2x9.4%AU$10.2b
PRU Perseus Mining
7.8x-8.6%AU$3.9b
WGX Westgold Resources
30.7x33.8%AU$2.9b
NST Northern Star Resources
31.6x15.1%AU$20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.6x) compared to the peer average (20.9x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.6x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.4x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$17.68
AU$18.00
+1.8%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.82
AU$16.20
+2.4%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.29
AU$15.20
+6.4%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.84
AU$15.85
+23.4%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.39
AU$15.48
+7.6%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.51
AU$14.43
-0.6%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.32
AU$14.08
+5.7%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.62
AU$13.55
-0.5%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.45
AU$13.13
+5.5%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.83
AU$13.03
+10.2%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.4715
Oct ’24AU$10.44
AU$12.53
+20.0%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8215
Sep ’24AU$11.75
AU$12.44
+5.9%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2915
Jul ’24AU$12.06
AU$13.74
+13.9%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.8414
Jun ’24AU$13.30
AU$13.75
+3.4%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.43
AU$13.75
+2.4%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.3915
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.5114
Mar ’24AU$10.63
AU$12.10
+13.8%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.67
AU$12.09
-4.6%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3215
Jan ’24AU$10.94
AU$11.18
+2.2%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6215
Dec ’23AU$10.88
AU$11.13
+2.3%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4515
Nov ’23AU$8.79
AU$10.56
+20.1%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8315

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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