Gold Road Resources Limited

ASX:GOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.1b

Gold Road Resources Valuierung

Ist GOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOR (A$1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOR's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisAU$103.08m
MarktanteilAU$2.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
GOR 19.9xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.90
AU$2.20
+16.1%
10.1%AU$2.50AU$1.75n/a12
Nov ’25AU$1.98
AU$2.20
+11.2%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.69
AU$1.98
+17.7%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+18.1%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.2%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.3%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.65
AU$1.90
+15.2%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.60
AU$1.86
+16.7%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.58
AU$1.73
+9.7%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+16.2%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.97
AU$1.98
+0.9%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60n/a12
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.7%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9811
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.4%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6911
Sep ’24AU$1.76
AU$1.89
+7.7%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.71
AU$1.89
+10.2%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.659
May ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.609
Apr ’24AU$1.70
AU$1.81
+6.3%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.588
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.60
AU$1.80
+12.5%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.69
AU$1.78
+5.0%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.978
Dec ’23AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928
Nov ’23AU$1.39
AU$1.68
+20.9%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$1.898

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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