Arcadium Lithium plc

CHIA:LTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.8b

Arcadium Lithium Valuierung

Ist LTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LTM (A$8.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$59.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LTM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LTM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LTM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LTM's PE?
PE-Verhältnis36.7x
ErgebnisUS$155.10m
MarktanteilUS$5.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
ORI Orica
16.7x8.4%AU$8.8b
DGL DGL Group
11x14.8%AU$158.3m
EVN Evolution Mining
23.9x9.6%AU$10.1b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
LTM Arcadium Lithium
36.7x29.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LTM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LTM 36.7xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies190PE01632486480+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem Global Chemicals Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LTM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LTM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.7x
Faires PE Verhältnis39.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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