Leo Lithium Limited

CHIA:LLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$605.1m

Leo Lithium Valuierung

Ist LLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLL (A$0.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLL kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für LLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist LLL's PB?
KBV3.3x
BuchwertAU$183.68m
MarktanteilAU$605.08m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von LLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für LLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
BRE Brazilian Rare Earths
5.8x44.5%AU$604.0m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$534.7m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings
1.2x11.1%AU$739.0m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: LLL ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
LLL 3.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: LLL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.3x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von LLL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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