Kalium Lakes Limited

CHIA:KLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$50.8m

Kalium Lakes Valuierung

Ist KLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KLL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KLL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KLL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.3x
VertriebAU$3.82m
MarktanteilAU$50.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
TGH Terragen Holdings
6.2xn/aAU$13.3m
PWN Parkway
3.7xn/aAU$33.2m
FTZ Fertoz
2.8xn/aAU$6.2m
NUF Nufarm
0.4x7.6%AU$1.5b
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KLL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.76b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.94b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$952.87m
DGL DGL Group
0.4x8.1%US$106.57m
KLL 13.3xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies13PS01632486480+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KLL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.3x) mit dem Australian Chemicals Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.3x
Faires PS Verhältnis1655.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1655.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%