Genesis Minerals Valuierung
Ist GMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GMD (A$2.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GMD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20x | ||
BGL Bellevue Gold | 22.4x | 17.9% | AU$1.7b |
EMR Emerald Resources | 29.2x | 32.9% | AU$2.5b |
CMM Capricorn Metals | 26.6x | 31.2% | AU$2.3b |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.6x | -13.3% | AU$327.3m |
GMD Genesis Minerals | 30.9x | 22.7% | AU$2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.9x |
| Faires PE Verhältnis | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$2.30 | AU$2.86 +24.3% | 15.1% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$2.33 | AU$2.86 +22.7% | 15.1% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$2.04 | AU$2.60 +27.5% | 14.1% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.26 | AU$2.51 +11.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.13 | AU$2.51 +18.0% | 14.6% | AU$3.15 | AU$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.77 | AU$2.28 +28.3% | 13.7% | AU$2.90 | AU$1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.86 | AU$2.20 +18.6% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.68 | AU$2.20 +31.0% | 15.6% | AU$2.90 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.85 | AU$2.06 +11.3% | 15.1% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.58 | AU$1.99 +26.5% | 16.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.60 | AU$2.00 +25.0% | 18.4% | AU$2.60 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$1.79 | AU$1.99 +11.0% | 9.8% | AU$2.25 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.78 | AU$2.05 +15.5% | 7.2% | AU$2.25 | AU$1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.43 | AU$2.08 +45.6% | 8.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.33 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.10 +52.2% | 9.5% | AU$2.30 | AU$1.90 | AU$2.04 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.