Dyno Nobel Limited

CHIA:DNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.3b

Dyno Nobel Valuierung

Ist DNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$5.86
Fair Value
40.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DNL (A$3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNL's PE?
PE-Verhältnis42.8x
ErgebnisAU$147.20m
MarktanteilAU$6.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt86x
ORI Orica
111.5x31.05%AU$10.7b
BSL BlueScope Steel
136.7x28.96%AU$9.8b
SFR Sandfire Resources
53.9x21.84%AU$7.6b
CMM Capricorn Metals
41.9x26.74%AU$6.1b
DNL Dyno Nobel
42.8x15.74%AU$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DNL 42.8xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies189PE01632486480+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.8x) mit dem Australian Chemicals Branchendurchschnitt (63.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.8x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.48
AU$3.48
+0.078%
6.30%AU$4.00AU$3.25n/a11
Nov ’26AU$3.22
AU$3.29
+2.03%
6.70%AU$3.60AU$2.90n/a11
Oct ’26AU$3.26
AU$3.24
-0.49%
7.03%AU$3.60AU$2.90n/a10
Sep ’26AU$3.05
AU$2.98
-2.23%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Aug ’26AU$2.91
AU$2.98
+2.47%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Jul ’26AU$2.72
AU$2.98
+9.83%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Jun ’26AU$2.68
AU$3.01
+12.39%
9.41%AU$3.60AU$2.55n/a11
May ’26AU$2.32
AU$3.25
+40.49%
7.15%AU$3.58AU$2.90n/a12
Apr ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26n/a
AU$3.30
0%
8.06%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26n/a
AU$3.31
0%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26n/a
AU$3.31
0%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25n/a
AU$3.30
0%
7.93%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25n/a
AU$3.23
0%
6.86%AU$3.62AU$2.91AU$3.2214
Oct ’25n/a
AU$3.20
0%
6.23%AU$3.65AU$2.91AU$3.2614
Sep ’25n/a
AU$3.14
0%
4.83%AU$3.40AU$2.91AU$3.0514
Aug ’25n/a
AU$3.15
0%
5.07%AU$3.40AU$2.91AU$2.9114
Jul ’25n/a
AU$3.21
0%
6.03%AU$3.50AU$2.82AU$2.7212
Jun ’25n/a
AU$3.21
0%
6.03%AU$3.50AU$2.82AU$2.6812
May ’25n/a
AU$3.06
0%
7.43%AU$3.37AU$2.55AU$2.3214
Apr ’25n/a
AU$3.08
0%
7.62%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25n/a
AU$3.08
0%
7.62%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25n/a
AU$3.13
0%
8.71%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25n/a
AU$3.17
0%
8.09%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24n/a
AU$3.19
0%
8.20%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24n/a
AU$3.26
0%
8.68%AU$3.70AU$2.85n/a11
AU$3.46
Fair Value
0.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/12 12:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dyno Nobel Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited