Coronado Global Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CRN (A$1.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.39) gehandelt.

Ist CRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRN (A$1.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CRN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$1.34b

CRN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	8.9x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.8x
SGM Sims	13.6x	16.2%	AU$2.0b
DRR Deterra Royalties	12.8x	-8.1%	AU$2.1b
CIA Champion Iron	12.9x	5.6%	AU$3.3b
VSL Vulcan Steel	16x	24.9%	AU$879.1m
CRN Coronado Global Resources	69.6x	43.6%	AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.4x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	69.6x
Faires PE Verhältnis	29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.20	AU$1.65 +38.3%	15.5%	AU$2.19	AU$1.35	n/a	11
Jun ’25	AU$1.11	AU$1.62 +46.2%	14.7%	AU$2.20	AU$1.28	n/a	11
May ’25	AU$1.15	AU$1.67 +45.8%	16.5%	AU$2.20	AU$1.30	n/a	11
Apr ’25	AU$1.24	AU$1.83 +47.6%	15.3%	AU$2.32	AU$1.42	n/a	11
Mar ’25	AU$1.41	AU$1.88 +33.1%	15.6%	AU$2.33	AU$1.41	n/a	11
Feb ’25	AU$1.59	AU$2.00 +25.9%	12.7%	AU$2.49	AU$1.55	n/a	10
Jan ’25	AU$1.76	AU$1.98 +13.0%	14.4%	AU$2.46	AU$1.36	n/a	10
Dec ’24	AU$1.67	AU$1.96 +17.1%	12.0%	AU$2.31	AU$1.38	n/a	10
Nov ’24	AU$1.70	AU$2.01 +18.2%	7.9%	AU$2.29	AU$1.70	n/a	10
Oct ’24	AU$1.94	AU$2.10 +8.1%	12.3%	AU$2.59	AU$1.70	n/a	10
Sep ’24	AU$1.65	AU$2.03 +23.5%	9.3%	AU$2.31	AU$1.70	n/a	10
Aug ’24	AU$1.67	AU$2.09 +25.3%	12.2%	AU$2.50	AU$1.62	n/a	10
Jul ’24	AU$1.53	AU$2.08 +35.7%	12.6%	AU$2.49	AU$1.54	n/a	11
Jun ’24	AU$1.31	AU$2.12 +62.7%	13.2%	AU$2.53	AU$1.55	AU$1.11	10
May ’24	AU$1.68	AU$2.13 +26.8%	13.3%	AU$2.54	AU$1.55	AU$1.15	10
Apr ’24	AU$1.62	AU$2.20 +35.6%	11.1%	AU$2.51	AU$1.69	AU$1.24	10
Mar ’24	AU$1.89	AU$2.24 +18.6%	9.2%	AU$2.60	AU$1.85	AU$1.41	9
Feb ’24	AU$2.06	AU$2.21 +7.1%	13.0%	AU$2.68	AU$1.53	AU$1.59	9
Jan ’24	AU$1.99	AU$2.25 +13.3%	13.3%	AU$2.80	AU$1.61	AU$1.76	9
Dec ’23	AU$2.11	AU$2.31 +9.5%	16.3%	AU$3.16	AU$1.63	AU$1.67	9
Nov ’23	AU$1.92	AU$2.31 +20.9%	17.7%	AU$3.30	AU$1.70	AU$1.70	9
Oct ’23	AU$1.73	AU$2.36 +36.3%	20.7%	AU$3.49	AU$1.70	AU$1.94	8
Sep ’23	AU$1.62	AU$2.12 +31.2%	14.8%	AU$2.60	AU$1.57	AU$1.65	8
Aug ’23	AU$1.44	AU$2.27 +58.0%	15.1%	AU$2.66	AU$1.60	AU$1.67	8
Jul ’23	AU$1.62	AU$2.64 +63.3%	8.2%	AU$3.02	AU$2.23	AU$1.53	8
Jun ’23	AU$2.11	AU$2.81 +33.4%	12.6%	AU$3.31	AU$2.21	AU$1.31	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.