Wie ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?

BRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Forestry (16x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BRI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von BRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BRI (A$1.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.66) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine [[statistische Sicherheit]] für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Big River Industries (CHIA:BRI) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

BRI Aktienübersicht

BRI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

19.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.81% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Unbeständige Dividendenentwicklung

Die Gewinnspannen (1.9%) sind niedriger als im Vorjahr (4.9%)

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$114M)

Big River Industries Limited Wettbewerber

Midway

ASX:MWY

AU$108.7m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Patronus Resources

ASX:PTN

AU$99.9m

Capral

ASX:CAA

AU$166.7m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Big River Industries
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.34
52-Wochen-Hoch	AU$2.25
52-Wochen-Tief	AU$1.26
Beta	0.049
11 Monat Veränderung	-6.32%
3 Monate Veränderung	-5.32%
1 Jahr Veränderung	-33.91%
33 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-19.09%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	BRI	AU Forestry	AU Markt
7D	-1.1%	0.4%	0.8%
1Y	-33.9%	-1.4%	18.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BRI unter dem Niveau der Branche Australian Forestry , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: BRI hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is BRI's price volatile compared to industry and market?
BRI volatility
BRI Average Weekly Movement	4.2%
Forestry Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: BRI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BRIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2015	n/a	John Lorente	www.bigrivergroup.com.au

Big River Industries Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von Holz- und Bauprodukten in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Panels und Construction. Es bietet Baumaterialien an, wie z.B.

Big River Industries Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Big River Industries im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BRI grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$113.55m
Gewinn(TTM)	AU$8.03m
Umsatz(TTM)	AU$414.93m

14.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BRI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BRI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$414.93m
Kosten der Einnahmen	AU$307.77m
Bruttogewinn	AU$107.16m
Sonstige Ausgaben	AU$99.13m
Umsatz	AU$8.03m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.094
Bruttomarge	25.83%
Nettogewinnspanne	1.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	38.6%

Wie hat sich BRI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.6%

Aktuelle Dividendenrendite

78%

Ausschüttungsquote

BRI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Big River Industries Limited Wettbewerber

ASX:MWY

AU$108.7m

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:PTN

AU$99.9m

ASX:CAA

AU$166.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.27 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.02 announced

Big River Industries Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 4, 2024

Big River Industries Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.27 in FY 2023)

First half dividend of AU$0.02 announced

Big River Industries Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 4, 2024

Big River Industries Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 31% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Big River Industries Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Big River Industries Limited (ASX:BRI) acquired Trading Business And Assets Of Specialised Laminators from Specialised Laminators Queensland

New minor risk - Market cap size

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

First half dividend reduced to AU$0.055

New minor risk - Profit margin trend

Big River Industries Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Now 23% undervalued

Big River Industries Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 6, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.27 (vs AU$0.26 in FY 2022)

Big River Industries Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.11 in 1H 2022)

Big River Industries Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

Big River Industries Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Big River Industries Limited (ASX:BRI) entered into an agreement to acquire Trading Business and Assets of Epping Timber Joinery & Hardware Co. Pty. Ltd. and Epping Timber Prefab Pty Ltd for AUD 6 million.

Big River Industries Ltd Announces the Retirement of Jim Bindon as CEO in 2023

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.26 (vs AU$0.026 in FY 2021)

Big River Industries Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 6 October, 2022

Big River Industries Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Big River Industries Limited Appoints John O'Connor as Chief Financial Officer

Big River Industries Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 26, 2022

Big River Industries Limited Announces Leaving of Steve Parks as Company Secretary

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Big River Industries Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 4, 2022

Big River Industries Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 25, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.026 (vs AU$0.071 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Big River Industries Limited (ASX:BRI) agreed to acquire Revolution Wood Panels Pty Ltd for AUD 8 million.