Big River Industries Valuierung
Ist BRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BRI (A$1.4) is trading below our estimate of fair value (A$1.73)
Deutlich unter dem Marktwert: BRI is trading below fair value, but not by a significant amount.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist BRI's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$118.23m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 30.8x | ||
MWY Midway | 80.9x | n/a | AU$69.4m |
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
BIS Bisalloy Steel Group | 9.3x | n/a | AU$146.6m |
PTN Patronus Resources | 2.5x | n/a | AU$111.3m |
BRI Big River Industries | 14.7x | 23.8% | AU$118.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (31.1x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the Global Forestry industry average (14.3x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 14.7x |
Faires PE Verhältnis | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$1.38 | AU$1.77 +28.7% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
Oct ’25 | AU$1.52 | AU$1.77 +16.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$1.41 | AU$1.77 +25.5% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.73 | AU$1.96 +13.3% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.66 | AU$1.96 +18.1% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.0% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.85 | AU$2.34 +26.5% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.07 | AU$2.52 +21.7% | 3.6% | AU$2.61 | AU$2.43 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.15 | AU$2.55 +18.4% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.05 | AU$2.55 +24.1% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.22 | AU$2.92 +31.5% | 15.1% | AU$3.36 | AU$2.48 | AU$1.40 | 2 |
Oct ’24 | AU$2.19 | AU$3.35 +52.8% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.52 | 3 |
Sep ’24 | AU$2.41 | AU$3.35 +38.9% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.41 | 3 |
Aug ’24 | AU$2.50 | AU$3.53 +41.3% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.73 | 3 |
Jul ’24 | AU$2.38 | AU$3.53 +48.5% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.36 | 3 |
Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.60 +37.9% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.36 | 3 |
May ’24 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.66 | 3 |
Apr ’24 | AU$2.50 | AU$3.60 +44.0% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.72 | 3 |
Mar ’24 | AU$2.81 | AU$3.46 +23.0% | 14.0% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.85 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.50 | AU$3.44 +37.4% | 14.1% | AU$3.92 | AU$2.95 | AU$2.07 | 2 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.