Big River Industries Limited

CHIA:BRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$113.6m

Big River Industries Valuierung

Ist BRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRI (A$1.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRI's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisAU$8.03m
MarktanteilAU$113.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$99.9m
CAA Capral
5.6x3.1%AU$166.7m
BRI Big River Industries
14.1x23.8%AU$113.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Forestry?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BRI 14.1xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Forestry (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.34
AU$1.77
+32.6%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.52
AU$1.77
+16.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$1.77
+25.5%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$1.96
+13.3%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.66
AU$1.96
+18.1%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.0%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.85
AU$2.34
+26.5%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.07
AU$2.52
+21.7%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.15
AU$2.55
+18.4%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.22
AU$2.92
+31.5%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.402
Oct ’24AU$2.19
AU$3.35
+52.8%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.523
Sep ’24AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.413
Aug ’24AU$2.50
AU$3.53
+41.3%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.733
Jul ’24AU$2.38
AU$3.53
+48.5%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.363
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.663
Apr ’24AU$2.50
AU$3.60
+44.0%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.81
AU$3.46
+23.0%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.852
Feb ’24AU$2.50
AU$3.44
+37.4%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.072

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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