Capral (CAA) Aktienübersicht

Capral Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Austex Dies Pty Ltd Aluminiumprodukte und -halbfabrikate in Australien. Mehr Details

CAA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

71.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Unbeständige Dividendenentwicklung

CAA Community Fair Values

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Capral

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Australian Residential Demand And Low Carbon Aluminium Will Expand Markets

Key Takeaways Growing demand from residential construction, infrastructure investment, and antidumping measures will support resilient revenue growth and strengthen Capral's competitive position. Expansion in low-carbon aluminium and value-added products enhances pricing power, sustainability credentials, and margin potential over the long term.

View narrative

AU$16.65

21.3% unterbewertet

5.78%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

2.1k

CA$5.07

75.7% unterbewertet

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Capral Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capral
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$13.10
52-Wochen-Hoch	AU$13.22
52-Wochen-Tief	AU$8.74
Beta	0.59
1 Monat Veränderung	7.03%
3 Monate Veränderung	10.27%
1 Jahr Veränderung	24.76%
3 Jahre Veränderung	66.03%
5 Jahre Veränderung	95.52%
Veränderung seit IPO	-96.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Aug 03 Focus on green aluminium and infrastructure expansion strengthens sales stability and positions Capral for premium market share as sustainability trends accelerate.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

May 22

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Mar 03

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Mar 05

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Feb 14

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Jan 24

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Aktionärsrenditen

	CAA	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	10.0%	8.6%	1.4%
1Y	24.8%	67.6%	12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAA unter dem Niveau der Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 67.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: CAA übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	4.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.9%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.7%

Stabiler Aktienkurs: CAA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1936	n/a	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited produziert und vertreibt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Austex Dies Pty Ltd in Australien Aluminiumprodukte und -halbfabrikate. Das Unternehmen bietet Aluminiumsysteme für Fenster, Türen, Rahmen, Vorhangfassaden, Fenster- und Türbeschläge, Duschen und Bademäntel, Umzäunungen, Sonnenschirme und feste Lamellen, Verkleidungen, Qubelok-Leuchten, Sitzmöbel, Landschaftsbau, Gerüste und Geländer an. Außerdem bietet es Strangpressprofile, Bleche, Platten und Coils sowie Trittplatten an.

Capral Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capral im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAA grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$211.88m
Gewinn(TTM)	AU$35.63m
Umsatz(TTM)	AU$694.29m

5.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$694.29m
Kosten der Einnahmen	AU$448.58m
Bruttogewinn	AU$245.71m
Sonstige Ausgaben	AU$210.08m
Gewinn	AU$35.63m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 24, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)	2.20
Bruttomarge	35.39%
Nettogewinnspanne	5.13%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich CAA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%

Aktuelle Dividendenrendite

21%

Ausschüttungsquote

Zahlt CAA eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAA Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CAA kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capral Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Mar 04 2026
Datum der Dividendenzahlung	Mar 26 2026
Tage bis Ex-Dividende	2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	24 days

Zahlt CAA eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAA Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/03/01 01:14
Aktienkurs zum Tagesende	2026/02/27 00:00
Gewinne	2025/12/31
Jährliche Einnahmen	2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capral Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

Capral (CAA) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Australian Residential Demand And Low Carbon Aluminium Will Expand Markets

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Capral Limited Wettbewerber

Metro Mining

Bisalloy Steel Group

Grange Resources

Rand Mining

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Dividend reduced to AU$0.30

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Capral Limited, Annual General Meeting, May 06, 2026

Insufficient new directors

Capral Limited to Report First Half, 2026 Results on Aug 24, 2026

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$528k worth of stock

Recent updates

Dividend reduced to AU$0.30

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Capral Limited, Annual General Meeting, May 06, 2026

Insufficient new directors

Capral Limited to Report First Half, 2026 Results on Aug 24, 2026

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$528k worth of stock

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.91 (vs AU$0.84 in 1H 2024)

Australian Infrastructure And Renewables Will Fuel Enduring Market Recovery

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Capral Limited's (ASX:CAA) Earnings Despite 26% Price Jump

New minor risk - Market cap size

Capral Limited, Annual General Meeting, May 08, 2025

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

New minor risk - Dividend sustainability

Insufficient new directors

Dividend of AU$0.40 announced

Capral Limited announces Annual dividend, payable on March 26, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capral Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 21, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited Declare Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on Sep. 15, 2022

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment