Wie ist das Verhältnis von CAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

CAA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CAA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von CAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CAA (A$9.11) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$154.82) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Capral (ASX:CAA) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CAA Aktienübersicht

Capral Limited produziert, vermarktet und vertreibt in Australien Aluminiumprodukte und -halbfabrikate. Mehr Details

CAA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

94.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.09% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für CAA festgestellt.

Capral Limited Wettbewerber

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$143.5m

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$187.4m

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$188.7m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Capral
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$9.11
52-Wochen-Hoch	AU$10.30
52-Wochen-Tief	AU$8.30
Beta	0.66
11 Monat Veränderung	-5.40%
3 Monate Veränderung	5.20%
1 Jahr Veränderung	5.08%
33 Jahre Veränderung	15.03%
5 Jahre Veränderung	164.06%
Veränderung seit IPO	-97.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Recent updates

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

May 01

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Jan 03

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Dec 13

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Nov 25

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Jul 16

Aktionärsrenditen

	CAA	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-0.4%	1.6%	0.9%
1Y	5.1%	-10.8%	18.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAA übertraf die Branche Australian Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAA hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	3.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: CAA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CAADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited produziert, vermarktet und vertreibt in Australien gefertigte und halbgefertigte Produkte aus Aluminium. Das Unternehmen bietet Fenster, Türen, Rahmensysteme, Vorhangfassaden, Fenster- und Türbeschläge, Duschen und Bademäntel, Zaunprodukte, Sonnenschirme und feststehende Lamellen, Qubelok-Leichtbauprodukte, Verkleidungsprodukte, Sitzprodukte, Gerüstprodukte und Geländerprodukte an. Außerdem bietet es Extrusionsprodukte, Bleche, Platten, Coils und Trittplatten an.

Capral Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capral im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAA grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$156.61m
Gewinn(TTM)	AU$29.92m
Umsatz(TTM)	AU$598.61m

5.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$598.61m
Kosten der Einnahmen	AU$412.37m
Bruttogewinn	AU$186.24m
Sonstige Ausgaben	AU$156.32m
Umsatz	AU$29.92m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.74
Bruttomarge	31.11%
Nettogewinnspanne	5.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich CAA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

CAA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Capral Limited Wettbewerber

ASX:X64

AU$129.9m

ASX:BRL

AU$143.5m

ASX:FEX

AU$187.4m

ASX:BIS

AU$188.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Recent updates

Now 23% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.93 in 1H 2023)

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Shareholders May Not Be So Generous With Capral Limited's (ASX:CAA) CEO Compensation And Here's Why

Capral Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capral Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 23, 2024

MD, CEO & Non Independent Director recently sold AU$326k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.93 (vs AU$1.27 in 1H 2022)

Capral Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on 15 September 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Non Independent Director exercised options and sold AU$366k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.31 (vs AU$2.52 in FY 2021)

Capral Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Capral Limited Introduces Local Lower Carbon Aluminium

Capral Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$0.93 in 1H 2021)

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire Certain Assets of Aluminium Industries of Australia Pty. Ltd. for AUD 0.7 million.

Capral Limited Announces Resignation of Phil Jobe as Director, Member of the Audit & Risk Committee and Member of the Remuneration & Nomination Committee

MD, CEO & Non Independent Director recently bought AU$176k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capral Limited Announces Fully Franked CAA - Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 25 March 2022

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2022

Capral Limited Announces Management Changes

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.93 (vs AU$0.29 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$7.00

Should You Buy Capral Limited (ASX:CAA) For Its Upcoming Dividend?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$1.57 (vs AU$0.26 loss in FY 2019)

Are Capral Limited's (ASX:CAA) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?

Capral Limited (ASX:CAA) completed the acquisition of The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd.

You Have To Love Capral Limited's (ASX:CAA) Dividend

Are Capral's (ASX:CAA) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

New 90-day high: AU$5.73

Capral Limited (ASX:CAA) entered into an agreement to acquire The G James Smithfield extrusion plant from G James Extrusion Co Pty. Ltd. for approximately AUD 8 million.

Returns On Capital - An Important Metric For Capral (ASX:CAA)

Capral Limited Announces Change of Company Secretary

Capral (ASX:CAA) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 118% Total Return On Their Investment

Capral Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 26, 2021

Capral Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

New 90-day high: AU$5.26

Earnings released

The Trends At Capral (ASX:CAA) That You Should Know About

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Capral Limited's Grundlagenzusammenfassung

5.2x

0.3x

Erträge &amp; Einnahmen

Erträge & Einnahmen