Boral Limited

CHIA:BLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.3b

Boral Valuierung

Ist BLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLD (A$5.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BLD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.9x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
CSR CSR
18.6x2.2%AU$4.3b
ABC Adbri
22.5x1.0%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
26.5x13.9%AU$20.4b
WGN Wagners Holding
21.5x35.7%AU$144.5m
BLD Boral
30x11.5%AU$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$5.42
0%
15.9%AU$7.00AU$4.30n/a7
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.70
AU$5.67
-0.5%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.13
AU$5.65
-7.9%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$5.46
-9.3%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.37
AU$4.78
-11.0%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.49
AU$4.47
-0.4%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.44
AU$4.51
+1.5%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.80
AU$4.51
-6.1%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.41
AU$3.94
-10.6%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.03
AU$3.74
-7.0%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.7013
Apr ’24AU$3.53
AU$3.70
+4.8%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1311
Mar ’24AU$3.67
AU$3.66
-0.2%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0212
Feb ’24AU$3.50
AU$3.24
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.91
AU$3.04
+4.3%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3712
Dec ’23AU$3.02
AU$3.04
+0.5%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$4.9612
Nov ’23AU$2.88
AU$3.04
+5.9%
15.7%AU$4.00AU$2.20AU$4.4912
Oct ’23AU$2.67
AU$3.11
+16.3%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.4412
Sep ’23AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.8012
Aug ’23AU$2.88
AU$3.21
+11.5%
16.0%AU$4.30AU$2.57AU$4.4112
Jul ’23AU$2.59
AU$3.42
+32.3%
15.4%AU$4.30AU$2.60AU$4.0311
Jun ’23AU$2.94
AU$3.43
+16.6%
15.2%AU$4.30AU$2.60AU$4.0311

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y