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CSR Valuierung
Ist CSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CSR (A$8.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CSR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CSR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$4.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
| PEG-Verhältnis | 6.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 379.9x | ||
BLD Boral | 30x | 11.1% | AU$6.3b |
JHX James Hardie Industries | 27x | 14.2% | AU$20.7b |
WGN Wagners Holding | 23.2x | 18.5% | AU$238.3m |
IGO IGO | 1439.5x | 41.1% | AU$4.0b |
CSR CSR | 18.6x | 3.0% | AU$4.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CSR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CSR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem Global Basic Materials Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CSR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.6x |
| Faires PE Verhältnis | 12.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | AU$8.60 0% | 10.4% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | AU$8.60 0% | 10.4% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | AU$8.60 0% | 10.4% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | AU$8.60 0% | 10.4% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$8.97 | AU$8.60 -4.1% | 10.4% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$8.90 | AU$8.78 -1.3% | 7.9% | AU$9.00 | AU$6.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$8.87 | AU$7.69 -13.4% | 17.9% | AU$9.00 | AU$5.60 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$8.82 | AU$7.39 -16.2% | 18.7% | AU$9.00 | AU$5.60 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$8.83 | AU$7.39 -16.3% | 18.7% | AU$9.00 | AU$5.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$6.89 | AU$6.22 -9.8% | 8.1% | AU$7.10 | AU$5.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$6.60 | AU$6.03 -8.7% | 6.9% | AU$6.75 | AU$5.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | AU$5.89 | AU$5.97 +1.4% | 7.1% | AU$6.75 | AU$5.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$5.62 | AU$5.70 +1.5% | 9.3% | AU$6.60 | AU$4.90 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | AU$5.65 | AU$5.61 -0.8% | 10.8% | AU$6.60 | AU$4.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | AU$5.97 | AU$5.54 -7.2% | 10.4% | AU$6.60 | AU$4.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | AU$5.78 | AU$5.54 -4.1% | 10.4% | AU$6.60 | AU$4.50 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | AU$5.19 | AU$5.51 +6.2% | 10.7% | AU$6.60 | AU$4.50 | AU$8.97 | 14 |
| Jun ’24 | AU$4.92 | AU$5.51 +11.9% | 11.1% | AU$6.60 | AU$4.50 | AU$8.90 | 13 |
| May ’24 | AU$5.39 | AU$5.42 +0.6% | 10.6% | AU$6.50 | AU$4.55 | AU$8.87 | 12 |
| Apr ’24 | AU$4.75 | AU$5.44 +14.5% | 11.0% | AU$6.50 | AU$4.55 | AU$8.82 | 11 |
| Mar ’24 | AU$5.11 | AU$5.44 +6.5% | 11.0% | AU$6.50 | AU$4.55 | AU$8.83 | 11 |
| Feb ’24 | AU$5.27 | AU$5.49 +4.1% | 9.9% | AU$6.50 | AU$4.70 | AU$6.89 | 11 |
| Jan ’24 | AU$4.71 | AU$5.43 +15.3% | 10.6% | AU$6.50 | AU$4.70 | AU$6.60 | 11 |
| Dec ’23 | AU$4.98 | AU$5.43 +9.0% | 10.6% | AU$6.50 | AU$4.70 | AU$5.89 | 11 |
| Nov ’23 | AU$4.69 | AU$5.45 +16.3% | 11.2% | AU$6.50 | AU$4.80 | AU$5.62 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.