BHP Group Limited

CHIA:BHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$203.7b

BHP Group Valuierung

Ist BHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHP (A$40.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$68.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHP's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$7.90b
MarktanteilUS$132.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.7x
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
BHP 16.8xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$40.10
AU$46.11
+15.0%
7.0%AU$52.94AU$39.99n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.12
+7.6%
7.1%AU$52.32AU$39.52n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33n/a15
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.3717
Mar ’24AU$46.40
AU$45.88
-1.1%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.8817
Feb ’24AU$49.60
AU$44.37
-10.5%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.0118
Jan ’24AU$45.73
AU$44.01
-3.8%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.3318
Dec ’23AU$46.44
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3618
Nov ’23AU$38.20
AU$43.16
+13.0%
8.8%AU$51.72AU$35.83AU$45.1518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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