BHP Group Limited

CHIA:BHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$201.7b

BHP Group Valuierung

Ist BHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHP (A$39.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHP's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$7.90b
MarktanteilUS$125.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
LYC Lynas Rare Earths
71.9x43.6%AU$6.1b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
BHP BHP Group
15.9x6.1%AU$201.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.77m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.30m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.33m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.91m
BHP 15.9xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$39.66
AU$46.91
+18.3%
6.7%AU$51.16AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.61
+12.3%
6.0%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.12
+7.6%
7.1%AU$52.32AU$39.77n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.3717
Mar ’24AU$46.40
AU$45.88
-1.1%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.8817
Feb ’24AU$49.60
AU$44.37
-10.5%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.0118
Jan ’24AU$45.73
AU$44.01
-3.8%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.3318
Dec ’23AU$46.44
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3618

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BHP Group Limited wird von 67 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Varun SikkaAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets