BCI Minerals Limited

CHIA:BCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$822.4m

BCI Minerals Valuierung

Ist BCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BCI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BCI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BCI's PB?
KBV1x
BuchwertAU$805.22m
MarktanteilAU$822.42m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
VSL Vulcan Steel
6x23.0%AU$925.1m
CRN Coronado Global Resources
0.8x74.7%AU$1.5b
GRR Grange Resources
0.3xn/aAU$283.5m
RHK Red Hawk Mining
1.8xn/aAU$161.8m
BCI BCI Minerals
1x24.4%AU$822.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.94m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.10m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.60m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
BCI 1.0xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BCI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.29
AU$0.47
+60.3%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Nov ’25AU$0.32
AU$0.47
+45.3%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Oct ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Sep ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Aug ’25AU$0.25
AU$0.47
+87.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.47
+97.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.41
+74.5%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.41
+67.3%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Jan ’25AU$0.28
AU$0.41
+43.9%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Dec ’24AU$0.26
AU$0.41
+56.2%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Nov ’24AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.322
Oct ’24AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.302
Sep ’24AU$0.28
AU$0.35
+25.0%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Aug ’24AU$0.27
AU$0.35
+32.1%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Jul ’24AU$0.23
AU$0.34
+46.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32AU$0.232
Jun ’24AU$0.22
AU$0.41
+84.1%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
May ’24AU$0.24
AU$0.41
+68.8%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
Apr ’24AU$0.23
AU$0.42
+78.7%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.232
Mar ’24AU$0.27
AU$0.42
+55.6%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.242
Feb ’24AU$0.29
AU$0.47
+63.8%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Jan ’24AU$0.27
AU$0.47
+79.2%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Dec ’23AU$0.25
AU$0.47
+91.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.262
Nov ’23AU$0.22
AU$0.47
+113.5%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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