Antipa Minerals Valuierung

Ist AZY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AZY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZY kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AZY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AZY's PB?
KBV	1.5x
Buchwert	AU$78.65m
Marktanteil	AU$115.77m

AZY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	499.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-40x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AZY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AZY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3x
IMA Image Resources	1x	n/a	AU$104.4m
LIN Lindian Resources	2x	n/a	AU$126.8m
TVN Tivan	7.1x	n/a	AU$97.6m
IVR Investigator Resources	1.8x	n/a	AU$62.0m
AZY Antipa Minerals	1.5x	2.4%	AU$115.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AZY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 Unternehmen	Kurs/Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.33m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.33m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.44m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AZY ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	1.5x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AZY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.024	AU$0.05 +108.3%	20.0%	AU$0.06	AU$0.04	n/a	2
Nov ’25	AU$0.025	AU$0.05 +100.0%	20.0%	AU$0.06	AU$0.04	n/a	2
Jul ’25	AU$0.01	AU$0.038 +279.7%	5.3%	AU$0.04	AU$0.036	n/a	2
Jun ’25	AU$0.015	AU$0.045 +210.3%	11.1%	AU$0.05	AU$0.04	n/a	2
May ’25	AU$0.011	AU$0.045 +291.3%	11.1%	AU$0.05	AU$0.04	n/a	2
Apr ’25	AU$0.012	AU$0.045 +275.0%	11.1%	AU$0.05	AU$0.04	n/a	2
Mar ’25	AU$0.012	AU$0.044 +267.0%	13.5%	AU$0.05	AU$0.038	n/a	2
Feb ’25	AU$0.015	AU$0.055 +266.7%	9.1%	AU$0.06	AU$0.05	n/a	2
Jan ’25	AU$0.017	AU$0.055 +226.0%	9.8%	AU$0.061	AU$0.05	n/a	2
Dec ’24	AU$0.015	AU$0.055 +269.5%	9.8%	AU$0.061	AU$0.05	n/a	2
Nov ’24	AU$0.014	AU$0.055 +295.9%	9.8%	AU$0.061	AU$0.05	AU$0.025	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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