Aurelia Metals Limited

CHIA:AMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$541.6m

Aurelia Metals Valuierung

Ist AMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.97
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMI (A$0.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMI's PE?
PE-Verhältnis38x
ErgebnisAU$14.25m
MarktanteilAU$541.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
GNG GR Engineering Services
11.6xn/aAU$450.2m
MLX Metals X
4.5xn/aAU$465.4m
OMH OM Holdings
16.3x21.0%AU$236.9m
MAH Macmahon Holdings
12.9x16.7%AU$601.8m
AMI Aurelia Metals
38x45.3%AU$541.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.1%US$343.08m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$137.47m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$89.64m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.90m
AMI 38.0xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies17PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.32
AU$0.36
+14.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.28
AU$0.36
+27.2%
11.8%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+10.0%
8.3%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+36.7%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.1%
10.5%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.9%
7.8%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+49.3%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.8%
5.7%AU$0.27AU$0.24n/a3
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.7%
35.8%AU$0.26AU$0.08n/a4
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.5%
36.4%AU$0.27AU$0.08n/a4
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.5%
37.1%AU$0.28AU$0.08n/a4
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.6%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.3%
34.5%AU$0.25AU$0.08AU$0.284
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.1%
34.6%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.9%
18.2%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.5%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14AU$0.183
Oct ’24AU$0.09
AU$0.27
+194.4%
54.3%AU$0.51AU$0.14AU$0.184
Sep ’24AU$0.086
AU$0.26
+205.2%
55.7%AU$0.51AU$0.13AU$0.164
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12AU$0.174
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12AU$0.184
Jun ’24AU$0.10
AU$0.31
+210.0%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.193
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+144.4%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.36
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/09 15:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aurelia Metals Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC