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Allkem Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AKE (A$9.75) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$16.65) gehandelt.

Ist AKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AKE (A$9.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$16.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AKE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$4.23b

AKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	4.3x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	421x
PLS Pilbara Minerals	37x	27.5%	AU$9.0b
NIC Nickel Industries	27x	60.6%	AU$3.8b
LYC Lynas Rare Earths	85.8x	41.5%	AU$7.2b
IGO IGO	1534x	39.0%	AU$4.1b
AKE Allkem	9.5x	5.0%	AU$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.5x
Faires PE Verhältnis	16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Sep ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Aug ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jul ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jun ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
May ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Apr ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Mar ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Feb ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Jan ’25	n/a	AU$13.30 0%	22.8%	AU$18.50	AU$8.50	n/a	12
Dec ’24	AU$8.52	AU$14.28 +67.6%	22.4%	AU$21.37	AU$8.50	n/a	18
Nov ’24	AU$9.16	AU$15.03 +64.1%	17.5%	AU$21.37	AU$10.90	n/a	18
Oct ’24	AU$11.77	AU$16.77 +42.4%	15.0%	AU$21.37	AU$10.80	n/a	18
Sep ’24	AU$14.03	AU$17.54 +25.0%	11.8%	AU$21.37	AU$14.20	n/a	18
Aug ’24	AU$14.94	AU$17.72 +18.6%	11.8%	AU$21.50	AU$14.50	n/a	18
Jul ’24	AU$16.04	AU$17.02 +6.1%	12.8%	AU$21.37	AU$14.00	n/a	18
Jun ’24	AU$14.27	AU$16.58 +16.2%	15.1%	AU$21.37	AU$12.90	n/a	19
May ’24	AU$12.03	AU$15.16 +26.0%	16.8%	AU$20.00	AU$12.50	n/a	20
Apr ’24	AU$11.92	AU$15.91 +33.5%	15.6%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Mar ’24	AU$11.86	AU$15.98 +34.7%	17.1%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Feb ’24	AU$13.17	AU$16.36 +24.3%	17.4%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	19
Jan ’24	AU$11.30	AU$16.90 +49.5%	18.2%	AU$22.00	AU$10.80	n/a	19
Dec ’23	AU$14.04	AU$17.34 +23.5%	16.8%	AU$22.50	AU$10.80	AU$8.52	18
Nov ’23	AU$14.94	AU$16.70 +11.8%	17.3%	AU$20.40	AU$10.80	AU$9.16	15
Oct ’23	AU$13.85	AU$17.05 +23.1%	17.9%	AU$21.30	AU$10.30	AU$11.77	14
Sep ’23	AU$13.74	AU$16.09 +17.1%	18.4%	AU$21.30	AU$10.30	AU$14.03	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.