Morella Corporation Limited

CHIA:1MC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.8m

Morella Valuierung

Ist 1MC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1MC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1MC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1MC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1MC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1MC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1MC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1MC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1MC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16.7x
VertriebAU$526.20k
MarktanteilAU$8.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1MC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1MC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
WSI WestStar Industrial
0.06xn/aAU$13.0m
CAZ Cazaly Resources
20.2xn/aAU$6.0m
PL3 Patagonia Lithium
57.5xn/aAU$7.5m
ZNC Zenith Minerals
23.4x-27.3%AU$15.6m
1MC Morella
16.7xn/aAU$8.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1MC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1MC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.36b
1MC 16.7xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1MC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1MC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1MC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1MC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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