WestStar Industrial Limited

ASX:WSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.0m

WestStar Industrial Valuierung

Ist WSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WSI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WSI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WSI's PE?
PE-Verhältnis3.9x
ErgebnisAU$3.29m
MarktanteilAU$12.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
LNR Lanthanein Resources
11xn/aAU$7.3m
DYM Dynamic Metals
3.4xn/aAU$9.8m
AQD AusQuest
41.1xn/aAU$10.5m
MYE Metarock Group
2.5xn/aAU$54.1m
WSI WestStar Industrial
3.9xn/aAU$13.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
WSI 3.9xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WSI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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