Newfield Resources Limited

ASX:NWF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$83.7m

Newfield Resources Valuierung

Ist NWF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWF (A$0.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NWF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NWF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis40.6x
VertriebAU$2.06m
MarktanteilAU$83.72m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NWF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NWF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
LOM Lucapa Diamond
0.3xn/aAU$11.3m
PGM Platina Resources
0.7xn/aAU$13.7m
AGD Austral Gold
0.2xn/aAU$14.1m
LKE Lake Resources
3.8x-120.1%AU$83.4m
NWF Newfield Resources
40.6x55.4%AU$83.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NWF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

123 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.15b
NWF 40.6xBranchendurchschnittswert 61.3xNo. of Companies123PS020406080100+
123 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NWF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (40.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis40.6x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NWF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (40.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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