KGL Resources Limited

ASX:KGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$60.9m

KGL Resources Valuierung

Ist KGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KGL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KGL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGL unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KGL's PB?
KBV0.5x
BuchwertAU$121.21m
MarktanteilAU$60.92m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
CNB Carnaby Resources
2.3x63.6%AU$63.6m
AZL Arizona Lithium
0.8xn/aAU$62.6m
RVT Richmond Vanadium Technology
1.5xn/aAU$66.5m
WKT Walkabout Resources
1.6xn/aAU$63.8m
KGL KGL Resources
0.5xn/aAU$60.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.21m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.37m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.67m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.82m
KGL 0.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KGL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%