AUB Group Limited

CHIA:AUB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.6b

AUB Group Valuierung

Ist AUB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUB (A$31.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$41.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUB's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisAU$137.07m
MarktanteilAU$3.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.4x
SDF Steadfast Group
28.5x11.0%AU$6.5b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
188.1x42.3%AU$1.1b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
AUB AUB Group
26.4x11.1%AU$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUB 26.4xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies77PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$31.09
AU$35.17
+13.1%
4.1%AU$37.05AU$32.80n/a11
Dec ’25AU$32.87
AU$35.41
+7.7%
3.7%AU$37.05AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+11.0%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.4%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.9%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.28
AU$33.68
+7.7%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.41
AU$33.68
+14.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.55
AU$33.57
+17.6%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.60
AU$33.46
+13.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.82
AU$33.46
+12.2%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$30.01
AU$33.73
+12.4%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.56
AU$33.23
+16.4%
6.1%AU$37.55AU$29.85AU$32.8711
Nov ’24AU$26.85
AU$33.34
+24.2%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8810
Oct ’24AU$29.24
AU$33.34
+14.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4010
Sep ’24AU$31.12
AU$33.34
+7.1%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.3910
Aug ’24AU$27.90
AU$31.60
+13.3%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.37
AU$30.22
+2.9%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.289
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.4110
May ’24AU$27.32
AU$29.82
+9.1%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.559
Apr ’24AU$25.38
AU$29.82
+17.5%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.6010
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.8210
Feb ’24AU$23.26
AU$27.35
+17.6%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$30.019
Jan ’24AU$22.58
AU$27.03
+19.7%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.10
AU$26.80
+16.0%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.568

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AUB Group Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited