Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$13.2b

Sonic Healthcare Valuierung

Ist SHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHL (A$27.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$76.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHL's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisAU$511.09m
MarktanteilAU$13.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
ACL Australian Clinical Labs
28.9x16.0%AU$691.1m
RHC Ramsay Health Care
31.4x19.3%AU$8.0b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
25.9x12.1%AU$13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHL 25.9xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies72PE01632486480+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (28.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis33.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$27.66
AU$28.87
+4.4%
10.1%AU$33.00AU$23.68n/a14
Dec ’25AU$28.59
AU$27.78
-2.8%
10.3%AU$32.21AU$23.68n/a14
Nov ’25AU$26.56
AU$27.47
+3.4%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$26.98
AU$27.49
+1.9%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.64
AU$27.50
-0.5%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.39
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.72
AU$27.14
+5.5%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44AU$28.5916
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44AU$26.5616
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$26.9816
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6417
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.3917
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.7217
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sonic Healthcare Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited