Sonic Healthcare Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SHL (A$25.38) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$52.58) gehandelt.

Ist SHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHL (A$25.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$52.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SHL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$12.78b

SHL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	14.8x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.6x
ACL Australian Clinical Labs	34.2x	25.2%	AU$527.3m
RHC Ramsay Health Care	51.1x	17.1%	AU$11.3b
CAJ Capitol Health	51.2x	38.1%	AU$314.3m
HLA Healthia	46.1x	n/a	AU$252.1m
SHL Sonic Healthcare	25.3x	12.2%	AU$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.3x
Faires PE Verhältnis	35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$26.61	AU$27.30 +2.6%	8.9%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	15
Jun ’25	AU$24.33	AU$27.30 +12.2%	8.9%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	15
May ’25	AU$26.44	AU$30.63 +15.8%	9.4%	AU$34.94	AU$25.95	n/a	15
Apr ’25	AU$29.43	AU$30.71 +4.3%	9.0%	AU$34.94	AU$25.95	n/a	15
Mar ’25	AU$29.19	AU$30.61 +4.9%	8.9%	AU$34.05	AU$25.95	n/a	15
Feb ’25	AU$31.61	AU$33.43 +5.8%	7.3%	AU$37.00	AU$29.80	n/a	14
Jan ’25	AU$31.99	AU$33.19 +3.7%	8.9%	AU$39.00	AU$29.00	n/a	15
Dec ’24	AU$29.15	AU$33.01 +13.3%	10.1%	AU$39.00	AU$27.44	n/a	16
Nov ’24	AU$28.97	AU$34.12 +17.8%	10.3%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	16
Oct ’24	AU$29.84	AU$34.21 +14.6%	10.1%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	16
Sep ’24	AU$32.17	AU$34.30 +6.6%	9.9%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	17
Aug ’24	AU$35.17	AU$35.62 +1.3%	10.8%	AU$43.00	AU$27.44	n/a	17
Jul ’24	AU$35.50	AU$35.30 -0.6%	10.3%	AU$41.00	AU$27.44	n/a	17
Jun ’24	AU$35.55	AU$35.20 -1.0%	11.4%	AU$43.00	AU$27.44	AU$24.33	17
May ’24	AU$35.90	AU$35.73 -0.5%	9.4%	AU$43.00	AU$30.00	AU$26.44	15
Apr ’24	AU$34.93	AU$34.33 -1.7%	10.9%	AU$41.00	AU$25.75	AU$29.43	16
Mar ’24	AU$32.21	AU$34.19 +6.2%	11.1%	AU$41.00	AU$25.75	AU$29.19	16
Feb ’24	AU$31.27	AU$33.76 +8.0%	10.8%	AU$43.00	AU$25.75	AU$31.61	15
Jan ’24	AU$30.09	AU$34.00 +13.0%	10.7%	AU$43.00	AU$25.75	AU$31.99	15
Dec ’23	AU$31.75	AU$34.30 +8.0%	11.2%	AU$43.00	AU$25.75	AU$29.15	15
Nov ’23	AU$32.96	AU$34.81 +5.6%	11.1%	AU$42.00	AU$25.75	AU$28.97	15
Oct ’23	AU$30.58	AU$34.95 +14.3%	11.4%	AU$42.00	AU$25.75	AU$29.84	15
Sep ’23	AU$33.92	AU$36.30 +7.0%	12.7%	AU$48.00	AU$29.46	AU$32.17	16
Aug ’23	AU$35.40	AU$36.42 +2.9%	13.2%	AU$48.00	AU$29.46	AU$35.17	16
Jul ’23	AU$33.11	AU$37.76 +14.0%	12.1%	AU$48.00	AU$29.46	AU$35.50	16
Jun ’23	AU$36.54	AU$38.27 +4.7%	11.9%	AU$48.00	AU$29.46	AU$35.55	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.