PolyNovo Limited

CHIA:PNV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

PolyNovo Valuierung

Ist PNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNV (A$2.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNV kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PNV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PNV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.5x
VertriebAU$103.23m
MarktanteilAU$1.49b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$985.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SDI SDI
1.2x5.4%AU$131.3m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
14.5x17.5%AU$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.39m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%US$55.50m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.06m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.64m
PNV 14.5xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies11PS0612182430+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.5x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.5x
Faires PS Verhältnis9.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PNV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.16
AU$2.58
+19.4%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.01
AU$2.58
+28.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.73
AU$2.37
-13.3%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.24
AU$2.11
-5.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.02
AU$2.11
+4.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.18
AU$2.11
-3.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.21
AU$2.11
-4.2%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.5%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.41
AU$1.88
+33.6%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.018
Oct ’24AU$1.30
AU$1.88
+44.3%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.736
Jul ’24AU$1.54
AU$2.25
+46.1%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.246
May ’24AU$1.64
AU$2.53
+54.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.026
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.5%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.186
Mar ’24AU$2.34
AU$2.53
+7.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.216
Feb ’24AU$2.50
AU$2.09
-16.4%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.03
AU$1.98
-2.5%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.655
Dec ’23AU$2.02
AU$1.90
-5.9%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.414
Nov ’23AU$2.03
AU$1.70
-16.3%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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