Next Science Limited

ASX:NXS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$41.6m

Next Science Valuierung

Ist NXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NXS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NXS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$23.31m
MarktanteilUS$27.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NXS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
SDI SDI
1.1x5.4%AU$121.2m
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.5xn/aAU$24.6m
VTI Visioneering Technologies
0.6xn/aAU$7.7m
OSX Osteopore
1.7xn/aAU$4.3m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$41.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NXS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.1x10.6%
NXS Next Science
 1.1x30.6%US$27.12m
SDI SDI
1.1x5.4%US$78.98m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.91m
NXS 1.1xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert4.1x16.2%
NXS Next Science
 1.1x47.6%US$27.12m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NXS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Medical Equipment (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis5.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NXS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.14
AU$0.33
+145.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.33
+128.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Oct ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
17.0%AU$0.38AU$0.27n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.33
+56.5%
17.8%AU$0.39AU$0.27n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.34
+24.7%
19.6%AU$0.40AU$0.27n/a2
Jul ’25AU$0.22
AU$0.37
+66.6%
6.6%AU$0.39AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.35
AU$0.37
+6.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-0.09%
14.2%AU$0.39AU$0.29n/a2
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.142
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+33.3%
3.4%AU$0.60AU$0.56AU$0.222
Sep ’24AU$0.54
AU$0.70
+28.9%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.212
Aug ’24AU$0.57
AU$0.70
+21.0%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.272
Jul ’24AU$0.58
AU$0.77
+32.1%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.222
Jun ’24AU$0.56
AU$0.79
+40.3%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.332
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.69
AU$0.80
+15.4%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.352
Feb ’24AU$0.55
AU$1.28
+135.0%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.69
AU$1.84
+168.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Dec ’23AU$0.70
AU$2.00
+185.1%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232
Nov ’23AU$0.73
AU$2.00
+173.4%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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