PolyNovo Valuierung

Ist PNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNV (A$2.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PNV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.4x
Unternehmenswert/EBITDA522.8x
PEG-Verhältnis7.1x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$982.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.6b
SDI SDI
1.1x5.4%AU$121.2m
NXS Next Science
1.3x30.6%AU$45.3m
PNV PolyNovo
13.9x17.5%AU$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.9x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.9x
Faires PS Verhältnis9.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PNV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.07
AU$2.58
+24.5%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.02
AU$2.58
+27.6%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.72
AU$2.37
-13.0%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.25
AU$2.11
-6.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.01
AU$2.11
+5.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.19
AU$2.11
-3.5%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.20
AU$2.11
-3.9%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.2%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.39
AU$1.88
+35.0%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.028
Oct ’24AU$1.31
AU$1.88
+43.8%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.726
Jul ’24AU$1.55
AU$2.25
+45.6%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.256
May ’24AU$1.63
AU$2.53
+54.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.016
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.1%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.196
Mar ’24AU$2.33
AU$2.53
+8.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.206
Feb ’24AU$2.49
AU$2.09
-16.1%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.02
AU$1.98
-2.0%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.665
Dec ’23AU$2.03
AU$1.90
-6.4%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.394
Nov ’23AU$2.04
AU$1.70
-16.7%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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