Nova Eye Medical Limited

ASX:EYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$34.4m

Nova Eye Medical Valuierung

Ist EYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EYE (A$0.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EYE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EYE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EYE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EYE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebAU$23.33m
MarktanteilAU$34.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
LBT LBT Innovations
26.6xn/aAU$35.1m
UBI Universal Biosensors
5.3xn/aAU$37.3m
RHT Resonance Health
2.8xn/aAU$27.1m
CDX CardieX
2.7x54.8%AU$35.3m
EYE Nova Eye Medical
1.6x26.3%AU$34.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EYE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.52m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.52m
CMP Compumedics
1xn/aUS$36.61m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$26.71m
EYE 1.6xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies11PS0612182430+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EYE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EYE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EYE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis5.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EYE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.16
AU$0.59
+268.8%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.59
+257.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.59
+218.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.59
+181.0%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+131.1%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.21
AU$0.52
+141.9%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jun ’25AU$0.24
AU$0.52
+112.2%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.50
+88.7%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.50
+117.4%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Feb ’25AU$0.27
AU$0.55
+103.7%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.24
AU$0.34
+39.6%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Dec ’24AU$0.13
AU$0.34
+157.7%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Nov ’24AU$0.17
AU$0.52
+205.9%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.172
Oct ’24AU$0.20
AU$0.52
+166.7%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.182

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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