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Virtus Health Valuierung

Ist VRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VRT (A$8.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$5.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VRT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VRT's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisAU$28.33m
MarktanteilAU$705.23m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
MVF Monash IVF Group
n/a48.1%AU$440.3m
PSQ Pacific Smiles Group
38.8x16.3%AU$311.2m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$9.0b
ACL Australian Clinical Labs
29.1x16.0%AU$697.5m
VRT Virtus Health
24.9xn/aAU$705.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VRT 24.9xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VRT für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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