Summerset Group Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SNZ (A$11.44) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$45.13) gehandelt.

Ist SNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNZ (A$11.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$45.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNZ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SNZ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

SNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.3x
Unternehmenswert/EBITDA	256.2x
PEG-Verhältnis	18.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	48.9x
RHC Ramsay Health Care	34x	19.3%	AU$8.6b
PSQ Pacific Smiles Group	38.7x	14.5%	AU$311.2m
PGC Paragon Care	92.8x	35.6%	AU$778.0m
ACL Australian Clinical Labs	29.9x	15.9%	AU$715.6m
SNZ Summerset Group Holdings	7.4x	0.4%	AU$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.4x
Faires PE Verhältnis	25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$11.44	AU$12.60 +10.2%	8.0%	AU$13.73	AU$11.14	n/a	5
Nov ’25	AU$11.27	AU$12.60 +11.8%	8.0%	AU$13.73	AU$11.14	n/a	5
Oct ’25	AU$10.66	AU$12.75 +19.6%	8.0%	AU$13.89	AU$11.27	n/a	5
Sep ’25	AU$10.00	AU$12.62 +26.2%	8.6%	AU$13.90	AU$11.27	n/a	5
Aug ’25	AU$10.20	AU$12.00 +17.6%	10.5%	AU$13.19	AU$9.87	n/a	5
Jul ’25	AU$8.70	AU$11.94 +37.3%	15.6%	AU$14.05	AU$9.89	n/a	4
Jun ’25	AU$9.16	AU$11.94 +30.4%	15.6%	AU$14.05	AU$9.89	n/a	4
May ’25	AU$10.47	AU$12.06 +15.2%	14.1%	AU$13.95	AU$9.82	n/a	4
Apr ’25	AU$10.52	AU$12.28 +16.7%	14.0%	AU$14.12	AU$10.01	n/a	4
Mar ’25	AU$10.12	AU$12.28 +21.4%	14.0%	AU$14.12	AU$10.01	n/a	4
Feb ’25	AU$9.99	AU$11.67 +16.8%	17.1%	AU$13.75	AU$9.61	n/a	4
Jan ’25	AU$9.33	AU$11.42 +22.4%	17.4%	AU$13.44	AU$9.35	n/a	4
Dec ’24	AU$8.80	AU$11.42 +29.7%	17.4%	AU$13.44	AU$9.35	n/a	4
Nov ’24	AU$8.95	AU$11.42 +27.5%	17.4%	AU$13.44	AU$9.35	AU$11.27	4
Oct ’24	AU$8.93	AU$11.44 +28.1%	16.4%	AU$13.47	AU$9.54	AU$10.66	4
Sep ’24	AU$9.30	AU$11.44 +23.0%	16.4%	AU$13.47	AU$9.54	AU$10.00	4
Aug ’24	AU$9.95	AU$11.22 +12.8%	17.5%	AU$13.45	AU$8.81	AU$10.20	4
Jul ’24	AU$8.84	AU$11.25 +27.2%	18.2%	AU$13.26	AU$8.75	AU$8.70	4
Jun ’24	AU$8.26	AU$11.25 +36.1%	18.2%	AU$13.26	AU$8.75	AU$9.16	4
May ’24	AU$7.74	AU$11.25 +45.3%	18.2%	AU$13.26	AU$8.75	AU$10.47	4
Apr ’24	AU$8.26	AU$12.48 +51.1%	10.7%	AU$13.78	AU$10.37	AU$10.52	4
Mar ’24	AU$8.49	AU$12.58 +48.1%	11.2%	AU$13.49	AU$10.15	AU$10.12	4
Feb ’24	AU$9.39	AU$12.74 +35.6%	11.6%	AU$14.10	AU$10.24	AU$9.99	4
Jan ’24	AU$8.30	AU$13.47 +62.2%	9.4%	AU$14.44	AU$11.28	AU$9.33	4
Dec ’23	AU$8.82	AU$13.16 +49.2%	10.0%	AU$14.10	AU$10.90	AU$8.80	4
Nov ’23	AU$8.77	AU$13.13 +49.7%	8.6%	AU$14.04	AU$11.20	AU$8.95	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.