ImpediMed Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IPD (A$0.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.24) gehandelt.

Ist IPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPD (A$0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für IPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist IPD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$145.66m

IPD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.5x
Unternehmenswert/EBITDA	-4.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.5x
CYC Cyclopharm	6.7x	31.7%	AU$183.0m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	AU$64.9m
CMP Compumedics	1.2x	n/a	AU$59.3m
SOM SomnoMed	0.6x	4.9%	AU$54.6m
IPD ImpediMed	13.9x	39.8%	AU$145.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IPD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.6x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	13.9x
Faires PS Verhältnis	18.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IPD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.072	AU$0.18 +143.5%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Jun ’25	AU$0.076	AU$0.18 +130.7%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
May ’25	AU$0.08	AU$0.18 +119.2%	15.0%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	4
Apr ’25	AU$0.092	AU$0.18 +97.1%	16.2%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	3
Mar ’25	AU$0.093	AU$0.18 +95.0%	16.2%	AU$0.20	AU$0.14	n/a	3
Feb ’25	AU$0.10	AU$0.22 +105.5%	16.2%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Jan ’25	AU$0.14	AU$0.22 +51.7%	15.5%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Dec ’24	AU$0.14	AU$0.22 +57.1%	15.5%	AU$0.26	AU$0.18	n/a	3
Nov ’24	AU$0.10	AU$0.27 +159.2%	30.6%	AU$0.39	AU$0.21	n/a	3
Oct ’24	AU$0.17	AU$0.23 +29.1%	52.4%	AU$0.39	AU$0.06	n/a	4
Sep ’24	AU$0.17	AU$0.23 +32.9%	52.4%	AU$0.39	AU$0.06	n/a	4
Aug ’24	AU$0.20	AU$0.24 +22.6%	49.6%	AU$0.39	AU$0.06	n/a	4
Jul ’24	AU$0.18	AU$0.17 -8.3%	37.0%	AU$0.21	AU$0.06	n/a	4
Jun ’24	AU$0.14	AU$0.17 +18.0%	37.0%	AU$0.21	AU$0.06	AU$0.076	4
May ’24	AU$0.17	AU$0.16 -1.5%	38.3%	AU$0.23	AU$0.06	AU$0.08	4
Apr ’24	AU$0.10	AU$0.18 +74.6%	19.6%	AU$0.23	AU$0.14	AU$0.092	3
Mar ’24	AU$0.061	AU$0.15 +141.3%	47.1%	AU$0.23	AU$0.04	AU$0.093	4
Feb ’24	AU$0.061	AU$0.17 +170.6%	56.4%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.10	4
Jan ’24	AU$0.079	AU$0.18 +126.3%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.14	4
Dec ’23	AU$0.092	AU$0.18 +94.3%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.14	4
Nov ’23	AU$0.092	AU$0.18 +94.3%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.10	4
Oct ’23	AU$0.063	AU$0.18 +183.8%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.17	4
Sep ’23	AU$0.064	AU$0.18 +179.3%	51.7%	AU$0.30	AU$0.04	AU$0.17	4
Aug ’23	AU$0.069	AU$0.30 +338.1%	29.0%	AU$0.41	AU$0.19	AU$0.20	3
Jul ’23	AU$0.06	AU$0.32 +432.1%	21.3%	AU$0.41	AU$0.25	AU$0.18	3
Jun ’23	AU$0.086	AU$0.32 +271.2%	21.3%	AU$0.41	AU$0.25	AU$0.14	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.