ImpediMed Limited

ASX:IPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$107.3m

ImpediMed Valuierung

Ist IPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IPD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IPD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IPD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.4x
VertriebAU$10.32m
MarktanteilAU$107.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
OIL Optiscan Imaging
46.2xn/aAU$137.8m
AHC Austco Healthcare
2xn/aAU$116.5m
SOM SomnoMed
1.5x10.8%AU$140.5m
CMP Compumedics
1xn/aAU$51.9m
IPD ImpediMed
10.4x41.0%AU$107.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IPD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1x4.1%US$69.45m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.58m
NXS Next Science
1x30.6%US$23.86m
EYE Nova Eye Medical
1.4x26.3%US$20.15m
IPD 10.4xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies10PS0612182430+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.4x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.4x
Faires PS Verhältnis15.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IPD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.053
AU$0.14
+159.4%
24.9%AU$0.17AU$0.09n/a4
Feb ’26AU$0.055
AU$0.14
+153.9%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+180.1%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.051
AU$0.15
+185.6%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+158.0%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18AU$0.0553
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0513
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Feb ’24AU$0.061
AU$0.17
+170.6%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.14
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 04:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ImpediMed Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity