Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.7b

Fisher & Paykel Healthcare Valuierung

Ist FPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPH (A$34.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$20.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FPH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.7x
VertriebNZ$1.74b
MarktanteilNZ$22.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
COH Cochlear
9x8.1%AU$19.7b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
AVR Anteris Technologies
51.6x-4.3%AU$197.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%AU$23.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.26m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
FPH 12.7xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.7x
Faires PS Verhältnis7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$34.03
AU$28.08
-17.5%
20.4%AU$37.63AU$18.13n/a13
Nov ’25AU$32.97
AU$28.41
-13.8%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.06
AU$28.41
-11.4%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$33.01
AU$27.48
-16.7%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.78
AU$23.67
-20.5%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.42
AU$23.97
-12.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.20
AU$23.97
-11.9%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.50
AU$22.04
-13.6%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.66
AU$21.93
-7.3%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.83
AU$20.73
-9.2%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.56
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.83
AU$20.60
-5.6%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.22
AU$20.60
-7.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.57
AU$20.85
+6.6%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9712
Oct ’24AU$19.99
AU$20.74
+3.8%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.0612
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$33.0112
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.2%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.3%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
Apr ’24AU$24.86
AU$22.18
-10.8%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.6611
Mar ’24AU$23.60
AU$22.18
-6.0%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8311
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5611
Jan ’24AU$21.28
AU$21.19
-0.4%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.8312
Dec ’23AU$22.55
AU$20.88
-7.4%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2211
Nov ’23AU$18.30
AU$18.96
+3.6%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.5710

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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