Lion Energy Limited

CHIA:LIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.2m

Lion Energy Valuierung

Ist LIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LIO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LIO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LIO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.3x
VertriebUS$639.21k
MarktanteilUS$5.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
AXP AXP Energy
8.8xn/aAU$8.7m
ATS Australis Oil & Gas
0.4xn/aAU$11.6m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
BUY Bounty Oil & Gas
3.7xn/aAU$6.0m
LIO Lion Energy
9.3xn/aAU$9.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LIO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$31.32b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.46b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
LIO 9.3xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.3x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LIO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

7D

0.3%

1Y

28.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

71.4%